Bufab AB (0QRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.64 | 2.80 | 2.76 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.01 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.88 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 3.10 | 7.20 | 11.04 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -743.00M | -763.00M | -652.00M | -672.00M | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 1.05 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.31 | 2.36 | 2.52 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 2.34 | 2.87 | 2.99 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.63 | 5.41 | 4.26 | 4.22 | 7.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.88 | 1.03 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.19 | 19.82 | 98.74 | 99.84 | 111.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.59 | 2.80 | 2.66 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.52% | 31.93% | 29.73% | 28.73% | 28.34% |
| שיעור EBIT | 13.51% | 12.38% | 11.25% | 11.36% | 11.21% |
| שיעור EBITDA | 17.26% | 16.17% | 14.72% | 14.56% | 14.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 11.72% | 11.09% | 11.22% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.68% | 10.20% | 8.65% | 8.70% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.98% | 7.76% | 6.86% | 6.61% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.98% | 7.76% | 6.86% | 6.61% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 76.06% | 79.28% | 76.03% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.16% | 87.00% | 78.00% | 77.52% | 89.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 6.72% | 5.99% | 6.67% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.20% | 15.55% | 14.13% | 16.79% | 20.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.75% | 12.44% | 11.83% | 13.98% | 14.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 9.11% | 9.00% | 10.23% | 9.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 11.62% | 10.08% | 10.81% | 10.04% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 3.28% | 16.58% | 19.45% | 34.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 5.03 | 5.19 | 6.93 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.88 | 7.74 | 9.96 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 2.02 | 2.01 | 2.17 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.09 | 10.13 | 10.26 | 11.29 | 11.86 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.79 | 2.74 | 3.25 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.24 | 158.97 | 204.35 | 184.58 | 221.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.45 | 72.62 | 70.27 | 52.65 | 59.96 |
| ימי מלאי | 186.15 | 180.47 | 181.21 | 168.58 | 208.36 |
| ימי אשראי מספקים | 120.36 | 94.12 | 47.13 | 36.64 | 46.46 |
| מחזור תפעולי | 271.60 | 253.09 | 251.48 | 221.22 | 268.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.81 | 4.88 | 29.11 | 37.86 | -1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.48 | 4.48 | 27.02 | 35.61 | -3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.40 | 2.09 | 2.25 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.55 | 3.36 | 4.11 | 5.44 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.46 | 12.17 | 13.94 | 16.81 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 4.45% | 30.76% | 46.08% | -6.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.60 | 30.47 | 6.03 | 5.14 | 2.89 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 2.36 | 0.41 | 0.34 | 0.21 |
| מכפיל הון | 5.58 | 4.73 | 0.85 | 0.86 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.45 | 22.46 | 3.25 | 2.17 | -15.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.04 | 20.61 | 3.02 | 2.04 | -37.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 2.27 | -1.52 | -0.76 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 4.73 | 0.85 | 0.86 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 19.27 | 17.20 | 5.61 | 5.00 | 4.63 |
| שווי חברה | 28.80B | 22.45B | 6.64B | 6.32B | 5.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.27 | 17.20 | 5.61 | 5.00 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 2.78 | 0.83 | 0.73 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.77 | 26.44 | 6.49 | 4.64 | -48.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.18 | 24.27 | 6.03 | 4.37 | -116.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.02 | 0.50 | 4.63 | 3.38 | -8.98 |
| הון עצמי למניה | 24.03 | 21.24 | 103.08 | 89.50 | 80.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 45.75 | 42.57 | 212.43 | 227.28 | 224.55 |
| רווח נקי למניה | 4.11 | 3.30 | 14.57 | 15.03 | 16.22 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.48 | 1.24 | 2.52 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-SEK