Evolva Holding (0QQJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -2.44M | -9.25M | -18.88M | -29.79M |
| רווח נקי | -652.70K | 1.04M | -105.23M | -43.37M | -41.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.91M | 4.58M | 8.09M | 8.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.40M | -141.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.39M | 1.22M | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | -480.70K | -3.30M | 6.27M | -4.23M | -6.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -480.70K | -3.30M | 6.27M | -4.23M | -6.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.60K | -3.10M | 80.73M | 36.81M | 8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.52M | 15.95M | -1.76M | -4.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.25M | -3.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 16.41M | 9.90K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -479.40K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.40K | 479.40K | 1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.52M | -464.20K | 479.40K | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -163.10K | -5.97M | 14.77M | 25.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.39M | -839.50K | -830.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.33M | 7.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -163.10K | -114.10K | -281.90K | -148.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -163.10K | -463.90K | 9.56M | 19.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 6.75M | 5.84M | 5.14M | 11.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00 | 100.00 | -26.30K | 20.20K | 38.90K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14M | 914.60K | 696.00K | -5.86M | -8.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.75M | 5.84M | 5.14M | 11.00M | 19.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 6.75M | 5.84M | 5.14M | 11.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.44M | -9.72M | -21.13M | -33.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -2.44M | -9.25M | -18.88M | -29.79M |
| הוצאות הוניות | 1.14M | 0 | -466.60K | -2.25M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-CHF