דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zimmer Biomet Holdings (0QQD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.70B1.50B1.58B1.28B1.50B
רווח נקי705.10M905.20M1.03B291.20M445.50M
פחת והפחתות1.09B996.30M951.70M926.40M937.70M
מס הכנסה נדחה-87.20M-47.70M-96.30M-64.40M-102.10M
תגמול מבוסס מניות90.20M101.00M99.80M105.00M76.00M
שינוי בהון החוזר-104.90M-455.40M-396.20M-311.40M-134.20M
יתרת לקוחות-127.30M-89.70M-51.90M-184.70M-40.80M
מלאי98.20M49.90M-240.40M-75.60M-8.40M
יתרת ספקים101.80M-322.00M-55.30M103.00M86.50M
הון חוזר אחר-177.60M-93.60M-48.60M-154.10M-171.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן100.00K0-2.50M337.90M276.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.98B-888.10M-778.90M-529.20M-503.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-224.50M-203.80M-291.10M-187.90M-143.60M
רכישות, נטו-1.39B-276.30M-134.90M-99.80M0
רכישת השקעות-300.50M-240.30M-311.70M-258.30M-273.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות022.10M33.40M89.40M1.90M
פעילויות השקעה אחרות-57.50M-189.80M-74.60M-72.60M-88.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון326.00M-484.50M-763.50M-843.80M-1.31B
פירעון חוב1.03B536.30M54.60M-1.06B-1.06B
הנפקת מניות רגילות39.70M000122.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-487.00M-868.00M-692.20M-126.40M0
דיבידנדים ששולמו-190.30M-196.00M-200.90M-201.20M-200.10M
פעילויות מימון אחרות-65.50M43.20M75.00M544.50M-173.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה591.90M525.50M415.80M375.70M478.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים19.00M-17.10M900.00K-14.50M-13.20M
שינוי נטו במזומנים66.40M109.70M40.10M-102.80M-323.60M
מזומנים בתחילת התקופה525.50M415.80M375.70M478.50M802.10M
מזומנים בסוף התקופה591.90M525.50M415.80M375.70M478.50M
תזרים מזומנים חופשי1.47B1.14B1.19B1.07B1.35B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.70B1.50B1.58B1.28B1.50B
הוצאות הוניות-224.50M-356.80M-394.50M-217.60M-152.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Zimmer Biomet Holdings - תזרים מזומנים