Geberit AG (0QQ2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 843.00M | 847.60M | 857.90M | 736.00M | 998.90M |
| רווח נקי | 597.80M | 597.10M | 617.00M | 706.30M | 755.70M |
| פחת והפחתות | 163.40M | 149.70M | 152.40M | 153.60M | 167.70M |
| מס הכנסה נדחה | 21.20M | 0 | 0 | -97.00M | 7.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.30M | 0 | 15.80M | 11.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | -4.10M | 29.30M | -82.90M | 27.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -66.30M | 2.70M | 60.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 19.70M | -52.80M | -67.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.70M | -15.40M | 28.70M |
| הון חוזר אחר | -1.00M | -4.10M | 74.20M | -17.40M | 6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.60M | 92.60M | 59.20M | 40.20M | 28.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.50M | -163.50M | -190.60M | -148.10M | -161.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.90M | -195.30M | -197.10M | -155.10M | -169.40M |
| רכישות, נטו | 1.70M | 6.40M | 4.10M | 6.20M | 4.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.70M | 31.80M | 6.50M | 800.00K | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -497.20M | -636.70M | -480.90M | -881.80M | -791.40M |
| פירעון חוב | -32.50M | 43.10M | 293.10M | 244.20M | -6.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -83.30M | -214.60M | -329.50M | -667.40M | -356.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -421.50M | -419.50M | -423.70M | -433.10M | -404.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.60M | -45.70M | -20.80M | -25.50M | -23.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 585.80M | 407.70M | 356.80M | 205.70M | 511.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.20M | 3.50M | -16.50M | -11.40M | -3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.10M | 50.90M | 151.10M | -305.30M | 42.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.70M | 356.80M | 205.70M | 511.00M | 468.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 585.80M | 407.70M | 356.80M | 205.70M | 511.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 678.10M | 652.30M | 660.80M | 580.90M | 829.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 843.00M | 847.60M | 857.90M | 736.00M | 998.90M |
| הוצאות הוניות | -164.90M | -195.30M | -197.10M | -155.10M | -169.40M |
הנתונים מוצגים ב-CHF