דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sonova Holding AG (0QPY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת684.10M793.70M753.30M763.40M922.50M
רווח נקי641.70M652.00M601.00M647.60M648.90M
פחת והפחתות260.30M257.80M246.20M239.70M211.10M
מס הכנסה נדחה000-570.20M-472.60M
תגמול מבוסס מניות19.30M20.40M22.80M21.00M33.50M
שינוי בהון החוזר-65.20M-45.30M-56.10M-73.60M-18.80M
יתרת לקוחות-29.70M-70.80M-22.00M-67.30M-36.20M
מלאי31.00M-35.90M-19.00M-7.70M-55.20M
יתרת ספקים-52.50M71.50M11.70M5.20M74.50M
הון חוזר אחר-14.00M61.40M-26.80M-3.80M-1.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן-172.00M-91.20M-60.60M498.90M520.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-196.40M-212.70M-234.00M-429.50M-707.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-81.40M-89.80M-128.60M-154.30M-106.60M
רכישות, נטו-45.50M-77.30M-101.60M-259.10M-592.10M
רכישת השקעות-102.00M-21.00M-31.20M-27.80M-8.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות63.20M17.80M22.10M11.70M13.60M
פעילויות השקעה אחרות-30.70M-42.40M5.30M-70.30M-13.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-425.30M-401.80M-415.30M-523.50M-1.37B
פירעון חוב-26.70M-900.00K-75.10M243.30M-360.00M
הנפקת מניות רגילות5.70M29.20M19.90M16.20M26.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-63.10M-67.30M-51.30M-502.70M-757.90M
דיבידנדים ששולמו-262.30M-256.20M-274.10M-267.60M-201.60M
פעילויות מימון אחרות-78.90M-106.60M-34.70M-12.70M-99.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה721.90M686.90M513.60M413.90M610.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-27.40M-5.90M-4.30M-7.00M-4.50M
שינוי נטו במזומנים35.00M173.30M99.70M-196.60M-1.16B
מזומנים בתחילת התקופה686.90M513.60M413.90M610.50M1.77B
מזומנים בסוף התקופה721.90M686.90M513.60M413.90M610.50M
תזרים מזומנים חופשי602.70M656.10M624.70M609.10M815.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת684.10M793.70M753.30M763.40M922.50M
הוצאות הוניות-81.40M-137.60M-128.60M-154.30M-106.60M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Sonova Holding AG - תזרים מזומנים