Givaudan SA (0QPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.74 | 1.49 | 1.75 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.13 | 0.98 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.64 | 0.57 | 0.67 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 8.95 | 2.12 | 3.46 | 2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.35B | -3.22B | -3.31B | -3.52B | -3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 1.23 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.61 | 2.64 | 2.79 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 5.51 | 1.78 | 2.68 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.93 | 12.22 | 12.23 | 9.79 | 11.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 543.64 | 488.49 | 527.42 | 544.10 | 553.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.06 | 2.23 | 2.94 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.06% | 43.52% | 44.13% | 39.32% | 37.02% |
| שיעור EBIT | 18.85% | 18.98% | 19.35% | 16.04% | 14.44% |
| שיעור EBITDA | 22.82% | 23.92% | 24.19% | 21.19% | 19.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.42% | 18.48% | 18.81% | 16.14% | 15.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.37% | 17.47% | 17.71% | 14.30% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.38% | 14.33% | 14.71% | 12.91% | 12.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.38% | 14.33% | 14.71% | 12.91% | 12.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.78% | 82.07% | 83.02% | 90.29% | 93.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.87% | 94.50% | 94.19% | 88.62% | 84.05% |
| תשואה על הנכסים | 10.31% | 9.03% | 9.01% | 8.02% | 7.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.97% | 23.61% | 23.81% | 22.36% | 20.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 14.51% | 15.04% | 12.31% | 11.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.86% | 11.63% | 11.47% | 10.60% | 10.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.82% | 15.00% | 14.99% | 13.39% | 24.88% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.67% | 2.98% | 2.78% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.62 | 4.41 | 4.76 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 3.53 | 3.70 | 4.71 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 2.96 | 2.91 | 3.29 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.18 | 3.11 | 3.08 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 4.81 | 5.06 | 4.20 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.78 | 98.71 | 109.79 | 110.05 | 126.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.07 | 78.99 | 82.73 | 76.64 | 81.19 |
| ימי מלאי | 112.22 | 123.25 | 125.60 | 110.91 | 115.88 |
| ימי אשראי מספקים | 73.51 | 103.53 | 98.54 | 77.51 | 70.12 |
| מחזור תפעולי | 191.28 | 202.24 | 208.33 | 187.55 | 197.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 149.56 | 163.08 | 176.17 | 148.84 | 96.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 119.99 | 130.18 | 144.40 | 119.03 | 63.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.56 | 32.90 | 31.76 | 29.81 | 32.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.59 | 1.77 | 1.54 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 4.96 | 5.55 | 4.99 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 4.14% | 3.64% | 3.42% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.44 | 27.23 | 33.55 | 35.99 | 30.52 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 3.90 | 4.94 | 4.65 | 3.67 |
| מכפיל הון | 8.34 | 6.43 | 7.99 | 8.05 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.12 | 24.17 | 27.46 | 29.27 | 44.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.58 | 19.29 | 22.51 | 23.41 | 29.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -12.01 | 1.52 | 8.39 | 7.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.34 | 6.43 | 7.99 | 8.05 | 6.17 |
| מכפיל שווי חברה | 19.38 | 18.38 | 22.64 | 24.88 | 22.28 |
| שווי חברה | 41.30B | 32.85B | 40.59B | 36.44B | 30.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.38 | 18.38 | 22.64 | 24.88 | 22.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 4.40 | 5.48 | 5.27 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.27 | 27.21 | 30.47 | 33.19 | 52.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.90 | 21.72 | 24.98 | 26.54 | 34.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.29 | -16.61 | -27.10 | -49.98 | -415.55 |
| הון עצמי למניה | 476.72 | 489.35 | 496.31 | 432.87 | 458.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1,011.37 | 805.92 | 803.54 | 749.64 | 771.77 |
| רווח נקי למניה | 135.37 | 115.52 | 118.17 | 96.81 | 92.83 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.41 | 1.49 | 1.54 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CHF