Allreal Holding AG (0QPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.50M | 85.10M | 25.00M | 159.60M | 164.40M |
| רווח נקי | 219.30M | 276.20M | 65.20M | 154.70M | 182.60M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 2.40M | 2.20M | 1.80M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.80M | -25.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.00K | 200.00K | 100.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.50M | -49.20M | -102.50M | 13.80M | 28.80M |
| יתרת לקוחות | 23.20M | -16.80M | -4.30M | 26.80M | 131.50M |
| מלאי | 1.70M | -29.80M | -100.10M | 27.80M | 60.30M |
| יתרת ספקים | -7.00M | 11.50M | -9.80M | -41.90M | -153.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.60M | 11.70M | 1.10M | -9.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.00M | -144.40M | 59.90M | 8.00M | -23.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.50M | 14.40M | 6.30M | 12.60M | -181.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.00K | -3.60M | -6.60M | -4.70M | -200.00K |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | -4.30M | -161.50M |
| רכישת השקעות | -63.40M | -8.90M | -7.60M | -50.90M | -30.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.20M | 11.20M | 11.60M | 72.50M | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.70M | 8.90M | 21.50M | -20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.00M | -107.80M | -32.80M | -231.50M | 50.20M |
| פירעון חוב | -25.40M | 7.80M | 83.50M | -116.10M | 244.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 200.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -800.00K | 0 | -88.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -115.60M | -115.60M | -115.60M | -115.60M | -106.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 4.30M | 12.60M | 14.10M | 73.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10M | -8.30M | -1.50M | -59.30M | 32.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 12.60M | 14.10M | 73.40M | 40.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.40M | 4.30M | 12.60M | 14.10M | 73.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.30M | 81.50M | 18.40M | 154.90M | 164.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.50M | 85.10M | 25.00M | 159.60M | 164.40M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -3.60M | -6.60M | -4.70M | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF