Swiss Prime Site AG (0QOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.73M | 403.79M | 430.59M | 323.71M | 366.07M |
| רווח נקי | 382.47M | 360.25M | 236.02M | 397.07M | 498.89M |
| פחת והפחתות | 5.46M | 8.30M | 5.65M | 41.63M | 23.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 67.81M | 96.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.75M | 1.73M |
| שינוי בהון החוזר | -21.32M | 34.91M | 55.86M | 4.26M | 66.27M |
| יתרת לקוחות | -7.86M | 2.61M | 3.02M | 13.70M | 17.40M |
| מלאי | 7.25M | 31.36M | -5.19M | -3.09M | 16.71M |
| יתרת ספקים | -2.95M | -802.00K | 27.31M | 18.22M | 16.96M |
| הון חוזר אחר | -17.76M | 1.74M | 30.72M | -24.57M | 15.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.88M | 328.00K | 133.06M | -188.81M | -320.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -535.69M | 82.88M | -292.68M | -216.32M | -110.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.00K | -9.80M | -2.97M | -11.46M | -20.84M |
| רכישות, נטו | 0 | -71.73M | -67.03M | -118.60M | 103.65M |
| רכישת השקעות | -669.57M | -250.00K | -442.61M | -391.02M | -279.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.02M | 284.00K | 851.00K | 304.77M | 189.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 164.38M | 219.07M | -91.54M | -103.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.24M | -484.77M | -137.04M | -200.85M | -283.51M |
| פירעון חוב | 218.67M | 143.87M | 185.16M | 59.94M | 149.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.51M | -4.84M | -2.70M | -3.09M | -2.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -276.80M | -260.84M | -260.79M | -256.98M | -254.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.88M | -362.96M | -58.71M | -722.00K | -254.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.25M | 23.97M | 22.07M | 21.20M | 114.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.28M | 1.90M | 868.00K | -93.46M | -28.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.97M | 22.07M | 21.20M | 114.66M | 142.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.25M | 23.97M | 22.07M | 21.20M | 114.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.66M | 393.48M | 421.94M | 312.25M | 345.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.73M | 403.79M | 430.59M | 323.71M | 366.07M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | -10.31M | -8.64M | -11.46M | -20.84M |
הנתונים מוצגים ב-CHF