Autoneum Holding AG (0QOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.30M | 189.80M | 190.30M | 94.50M | 100.40M |
| רווח נקי | 60.00M | 70.00M | 48.30M | -2.30M | 22.80M |
| פחת והפחתות | 128.90M | 122.70M | 126.00M | 116.40M | 122.30M |
| מס הכנסה נדחה | -3.40M | 0 | -23.50M | -12.60M | -11.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.10M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | -22.10M | -14.10M | 44.40M | -12.40M | -36.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.10M | -14.10M | 54.90M | -12.40M | -36.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.90M | 11.20M | -4.90M | 3.30M | -11.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.60M | -80.00M | -143.10M | -37.20M | -29.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.10M | -78.90M | -57.10M | -40.30M | -35.10M |
| רכישות, נטו | -37.70M | 5.10M | -96.00M | 3.50M | 6.50M |
| רכישת השקעות | -2.10M | -6.50M | -600.00K | -900.00K | -900.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 1.50M | 1.40M | 500.00K | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.90M | 9.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.60M | -153.60M | -2.10M | -30.40M | -288.70M |
| פירעון חוב | -27.00M | -123.40M | -90.40M | -7.80M | -269.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 101.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.20M | -2.00M | -3.30M | -2.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.30M | -14.50M | 0 | -6.90M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.10M | -13.70M | -9.50M | -12.80M | -19.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 108.20M | 149.40M | 123.60M | 103.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.40M | 2.70M | -19.40M | -6.90M | -700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | -41.20M | 25.80M | 19.90M | -218.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.20M | 149.40M | 123.60M | 103.70M | 322.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 108.20M | 149.40M | 123.60M | 103.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.20M | 109.80M | 132.30M | 54.20M | 65.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.30M | 189.80M | 190.30M | 94.50M | 100.40M |
| הוצאות הוניות | -72.10M | -80.00M | -58.00M | -40.30M | -35.10M |
הנתונים מוצגים ב-CHF