Addex Therapeutics (0QNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | -5.37M | -7.99M | -16.44M | -14.71M |
| רווח נקי | -6.84M | -4.91M | -10.56M | -20.80M | -15.35M |
| פחת והפחתות | 8.47K | 260.12K | 305.95K | 323.14K | 347.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.68M | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | 549.35K | -1.23M | 213.76K | 157.68K | -761.57K |
| יתרת לקוחות | -4.57K | 134.01K | 447.05K | -252.09K | -96.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 427.39K | -883.84K |
| יתרת ספקים | 391.23K | -1.15M | -613.21K | -427.39K | 883.84K |
| הון חוזר אחר | 162.69K | -216.30K | 379.91K | 858.96K | -665.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.11M | 503.98K | 2.04M | 204.13K | 32.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -680.69K | 4.65M | -6.84K | 2.97K | -30.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.27K | -6.84K | -581.00 | -31.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -285.96K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.55K | 1.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | -394.73K | 4.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19M | 104.97K | 5.26M | 3.10M | 16.40M |
| פירעון חוב | -7.31K | -73.69K | -281.79K | -288.08K | -309.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 178.66K | 2.35M | 1.68M | 13.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.95K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -54.00 | 3.20M | 1.71M | 2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 3.34M | 3.87M | 6.96M | 20.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.19K | 99.68K | -356.95K | -196.23K | 122.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70M | -523.74K | -3.09M | -13.53M | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 3.87M | 6.96M | 20.48M | 18.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 3.34M | 3.87M | 6.96M | 20.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17M | -5.37M | -8.00M | -16.44M | -14.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | -5.37M | -7.99M | -16.44M | -14.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.27K | -6.84K | -581.00 | -31.55K |
הנתונים מוצגים ב-CHF