דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bachem Holding AG (0QND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת271.36M146.32M249.86M92.59M97.16M
רווח נקי148.79M120.25M111.86M100.68M114.68M
פחת והפחתות47.44M43.26M37.36M33.32M28.42M
מס הכנסה נדחה-4.57M3.44M-662.00K287.00K3.73M
תגמול מבוסס מניות3.38M1.54M1.32M752.00K971.00K
שינוי בהון החוזר73.77M-64.18M-60.34M-67.92M-43.49M
יתרת לקוחות53.29M-67.59M-9.75M-66.23M-28.49M
מלאי-54.11M-104.64M-38.10M-35.17M-25.67M
יתרת ספקים-30.85M44.03M-2.82M6.93M-431.00K
הון חוזר אחר105.44M55.65M-9.67M26.55M11.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.55M45.46M160.33M25.47M-7.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-325.22M-148.88M-170.81M-63.17M-469.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-329.40M-273.84M-268.40M-142.34M-116.83M
רכישות, נטו3.52M00-21.87M0
רכישת השקעות0000-352.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0133.26M94.91M101.00M0
פעילויות השקעה אחרות658.00K-8.30M2.69M44.00K-304.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.52M-61.26M48.69M-86.93M437.58M
פירעון חוב24.25M-179.00K-327.00K-33.87M-112.64M
הנפקת מניות רגילות00105.87M0571.61M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.87M-1.06M-585.00K-1.44M-898.00K
דיבידנדים ששולמו-30.73M-59.99M-56.24M-51.62M-20.49M
פעילויות מימון אחרות-165.00K-30.00K-30.00K-74.00K-398.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.99M95.20M157.73M31.45M89.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-831.00K1.29M-1.47M-231.00K81.00K
שינוי נטו במזומנים-64.21M-62.53M126.27M-57.74M65.70M
מזומנים בתחילת התקופה95.20M157.73M31.45M89.19M23.50M
מזומנים בסוף התקופה30.99M95.20M157.73M31.45M89.19M
תזרים מזומנים חופשי-48.20M-138.30M-18.54M-49.76M-19.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת271.36M146.32M249.86M92.59M97.16M
הוצאות הוניות-319.56M-284.62M-268.40M-142.34M-116.83M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Bachem Holding AG - תזרים מזומנים