Shl Telemedicine (0QMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -372.00K | -1.50M | -73.00K | 185.00K |
| רווח נקי | -15.38M | -27.75M | -6.86M | -76.00K | -13.92M |
| פחת והפחתות | 8.01M | 7.54M | 7.69M | 7.13M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 939.00K | 891.00K | 0 | -491.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 250.00K | 366.00K | 1.25M | 1.76M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | 2.53M | 226.00K | -2.83M | -4.93M |
| יתרת לקוחות | 380.27K | 1.49M | -975.00K | -641.00K | 611.00K |
| מלאי | 376.08K | 625.00K | -156.00K | -2.54M | -3.10M |
| יתרת ספקים | 489.22K | -211.00K | 235.00K | 0 | 494.00K |
| הון חוזר אחר | -2.39M | 627.00K | 1.12M | 353.00K | -2.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.36M | 16.00M | -4.70M | -6.06M | 12.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.93M | 6.03M | -9.35M | -6.43M | -40.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -950.00K | -1.29M | -1.66M | -3.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.32M |
| רכישת השקעות | -9.30M | -3.02M | -12.13M | 0 | -18.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.44M | 12.69M | 8.28M | 0 | 8.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | -2.69M | -4.20M | -4.77M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.02M | -4.87M | 13.67M | -2.28M | 51.08M |
| פירעון חוב | -2.44M | -4.59M | -4.72M | -4.11M | 16.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.66M | 0 | 0 | 0 | 30.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | -279.00K | 18.39M | 1.83M | 4.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.26M | 7.68M | 6.69M | 4.48M | 14.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -573.16K | 190.00K | -615.00K | -1.58M | 414.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.48M | 986.00K | 2.21M | -10.36M | 10.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.78M | 6.69M | 4.48M | 14.85M | 4.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.26M | 7.68M | 6.69M | 4.48M | 14.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.48M | -4.04M | -6.99M | -1.73M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -372.00K | -1.50M | -73.00K | 185.00K |
| הוצאות הוניות | -1.58M | -3.66M | -5.49M | -1.66M | -3.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD