Novartis AG (0QLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.12 | 1.04 | 1.16 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.74 | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 3.63 | 2.18 | 2.38 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.07B | -38.53B | -28.42B | -22.71B | -21.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 0.80 | 0.71 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.51 | 2.32 | 2.14 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 3.18 | 2.09 | 2.53 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.70 | 14.38 | 14.46 | 10.65 | 9.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.42 | 19.73 | 15.99 | 13.05 | 13.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.07 | 0.96 | 0.71 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.30% | 75.02% | 75.20% | 73.27% | 73.35% |
| שיעור EBIT | 31.26% | 32.17% | 28.32% | 21.38% | 18.35% |
| שיעור EBITDA | 40.89% | 41.94% | 40.05% | 39.12% | 33.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.47% | 31.15% | 28.12% | 20.94% | 18.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.77% | 29.99% | 26.37% | 19.55% | 16.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.06% | 25.64% | 23.09% | 31.83% | 16.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.03% | 25.61% | 23.08% | 18.37% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.33% | 85.52% | 87.54% | 162.78% | 96.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.72% | 96.26% | 93.78% | 93.39% | 90.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 12.68% | 11.68% | 14.86% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.24% | 31.78% | 27.11% | 31.82% | 11.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.70% | 20.17% | 19.77% | 13.28% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.96% | 16.17% | 15.55% | 11.49% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.70% | 24.19% | 23.61% | 29.86% | 12.31% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 5.46% | 6.06% | 7.04% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.23 | 5.42 | 4.98 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 3.20 | 2.81 | 2.53 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.28 | 2.24 | 2.11 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 4.63 | 4.76 | 4.27 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.40 | 27.26 | 20.27 | 7.56 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.78 | 116.16 | 100.07 | 102.23 | 147.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.47 | 69.82 | 67.32 | 73.34 | 83.09 |
| ימי מלאי | 158.47 | 160.27 | 162.85 | 173.05 | 226.12 |
| ימי אשראי מספקים | 110.16 | 113.92 | 130.10 | 144.16 | 162.17 |
| מחזור תפעולי | 224.94 | 230.08 | 230.17 | 246.39 | 309.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.97 | 10.34 | 8.73 | 6.92 | 6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.09 | 9.51 | 6.84 | 5.60 | 5.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.84 | 1.89 | 1.32 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 2.04 | 1.54 | 1.44 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.18 | 12.37 | 4.62 | 5.25 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 6.88% | 7.00% | 5.55% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.19 | 18.29 | 16.50 | 14.20 | 28.35 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 4.69 | 3.81 | 4.52 | 4.54 |
| מכפיל הון | 8.22 | 5.81 | 4.47 | 4.52 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.97 | 14.54 | 14.28 | 18.02 | 17.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.08 | 13.37 | 11.19 | 14.59 | 13.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | 0.66 | -0.99 | 0.12 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.22 | 5.81 | 4.47 | 4.52 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 15.39 | 12.26 | 10.47 | 12.26 | 14.82 |
| שווי חברה | 345.91B | 293.64B | 216.89B | 223.89B | 217.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.39 | 12.26 | 10.47 | 12.26 | 14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.29 | 5.14 | 4.19 | 4.80 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.55 | 15.93 | 15.71 | 19.13 | 18.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 14.64 | 12.31 | 15.49 | 15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.60 | -4.34 | -3.74 | -1.66 | -0.70 |
| הון עצמי למניה | 19.72 | 23.78 | 21.83 | 22.33 | 27.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 28.99 | 29.46 | 25.63 | 22.33 | 19.93 |
| רווח נקי למניה | 5.23 | 7.56 | 5.92 | 7.11 | 3.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 1.63 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.37 | 1.48 | 1.69 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD