Elma Electronic AG (0QKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.42 | 2.40 | 2.30 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.42 | 1.26 | 0.96 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.46 | 0.58 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.07 | 0.49 | 0.00 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.16 | 0.75 | 3.96 | 0.04 | 6.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.03M | 16.40M | 33.98M | 26.88M | 26.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.57 | 0.36 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.10 | 1.89 | 2.06 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 2.35 | 2.23 | 1.73 | 5.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.99 | 18.06 | 18.56 | 10.40 | 11.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 215.01 | 159.86 | 104.73 | 103.27 | 87.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.63 | 1.80 | 0.07 | 1.37 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.72% | 32.46% | 32.90% | 30.11% | 26.49% |
| שיעור EBIT | 1.89% | 4.43% | 6.75% | 4.19% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 3.99% | 6.28% | 8.49% | 6.13% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | 4.43% | 6.60% | 4.02% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.62% | 3.46% | 6.47% | 3.86% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.32% | 2.36% | 4.78% | 3.00% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.32% | 2.36% | 4.78% | 3.00% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 214.26% | 68.04% | 73.94% | 77.64% | 90.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.60% | 78.06% | 98.00% | 96.16% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.43% | 3.13% | 6.86% | 4.52% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.42% | 6.57% | 13.00% | 9.30% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 8.05% | 13.74% | 9.02% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 5.29% | 9.62% | 6.61% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.45% | 3.17% | 6.98% | 4.61% | 4.10% |
| תשואת רווחים | -0.71% | 1.42% | 3.54% | 2.19% | 1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 6.53 | 7.33 | 6.83 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 8.18 | 11.68 | 9.66 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 3.36 | 2.73 | 2.39 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 4.68 | 8.47 | 9.90 | 8.65 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.33 | 1.44 | 1.51 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.38 | 3.51 | 3.56 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.21 | 119.88 | 152.46 | 168.48 | 156.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.60 | 55.87 | 49.78 | 53.46 | 54.00 |
| ימי מלאי | 146.60 | 108.65 | 133.93 | 152.82 | 136.53 |
| ימי אשראי מספקים | 54.00 | 44.64 | 31.26 | 37.80 | 33.69 |
| מחזור תפעולי | 215.20 | 164.52 | 183.71 | 206.28 | 190.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.90 | 11.29 | 83.10 | 0.77 | 30.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -127.90 | -74.66 | 55.87 | -11.36 | 18.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 121.00 | 85.95 | 27.23 | 12.13 | 11.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.54 | -6.61 | 0.67 | -14.75 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.13 | 2.84 | 0.05 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 0.13 | 3.05 | 0.06 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.07 | 0.82 | 0.01 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.69% | -5.83% | 5.32% | -1.14% | 1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -141.33 | 70.56 | 28.23 | 45.57 | 54.98 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.66 | 1.35 | 1.37 | 1.48 |
| מכפיל הון | 4.89 | 4.64 | 3.67 | 4.24 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.32 | -17.14 | 18.79 | -88.02 | 53.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -191.38 | 113.36 | 12.64 | 1,298.25 | 33.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | -1.38 | 0.41 | 2.21 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 4.64 | 3.67 | 4.24 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 52.45 | 28.28 | 15.97 | 23.67 | 27.54 |
| שווי חברה | 337.90M | 312.36M | 241.01M | 242.50M | 239.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.45 | 28.28 | 15.97 | 23.67 | 27.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.77 | 1.36 | 1.45 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.56 | -18.31 | 18.88 | -93.41 | 56.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.40 | 121.07 | 12.69 | 1,377.82 | 34.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.58 | 268.78 | 277.08 | 226.36 | 223.04 |
| הון עצמי למניה | 269.77 | 276.02 | 286.22 | 235.96 | 235.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.14 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 706.31 | 770.25 | 778.01 | 731.49 | 676.89 |
| רווח נקי למניה | -9.34 | 18.14 | 37.20 | 21.94 | 18.19 |
| נטל מס | 2.14 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | -0.33 | 0.78 | 0.96 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.62 | 2.23 | 0.04 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CHF