Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (0QKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.40M | 1.18B | 778.60M | 756.00M | 826.80M |
| רווח נקי | 727.20M | 672.30M | 671.40M | 569.70M | 490.50M |
| פחת והפחתות | 289.80M | 277.10M | 280.80M | 265.00M | 269.30M |
| מס הכנסה נדחה | 34.20M | 46.90M | -47.40M | 3.80M | -30.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.00M | 14.80M |
| שינוי בהון החוזר | -606.40M | 143.80M | -154.80M | -124.70M | 38.40M |
| יתרת לקוחות | -92.10M | -145.70M | -125.60M | -96.50M | -71.70M |
| מלאי | -320.60M | 5.80M | -116.20M | -140.60M | -79.20M |
| יתרת ספקים | -54.90M | 100.90M | 35.40M | 62.30M | 57.20M |
| הון חוזר אחר | -138.80M | 182.80M | 51.60M | 50.10M | 132.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.60M | 41.90M | 28.60M | 26.20M | 44.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.70M | -312.00M | -301.00M | 21.80M | -112.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.50M | -314.00M | -301.80M | -229.70M | -240.60M |
| רכישות, נטו | 1.70M | 2.30M | 800.00K | 1.50M | -23.20M |
| רכישת השקעות | -2.90M | 0 | 0 | 0 | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 249.90M | 151.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 800.00K | 100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -512.80M | -330.20M | -855.50M | -835.50M | -624.60M |
| פירעון חוב | 45.20M | 185.00M | 5.60M | -8.10M | 12.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.50M | 188.40M | 110.60M | 83.50M | 133.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -332.90M | -304.90M | -593.90M | -551.40M | -433.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -344.80M | -321.70M | -303.60M | -284.10M | -264.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.80M | -77.00M | -74.20M | -75.40M | -73.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 668.20M | 1.01B | 462.20M | 864.60M | 937.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.20M | 12.50M | -24.50M | -14.90M | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -346.30M | 552.30M | -402.40M | -72.60M | 88.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 462.20M | 864.60M | 937.20M | 848.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 668.20M | 1.01B | 462.20M | 864.60M | 937.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.20M | 868.00M | 476.80M | 526.30M | 586.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 520.40M | 1.18B | 778.60M | 756.00M | 826.80M |
| הוצאות הוניות | -273.20M | -314.00M | -301.80M | -229.70M | -240.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF