Clariant AG (0QJS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.00M | 418.00M | 421.00M | 502.00M | 363.00M |
| רווח נקי | -75.00M | 280.00M | 168.00M | 116.00M | 373.00M |
| פחת והפחתות | 252.00M | 247.00M | 236.00M | 276.00M | 267.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -11.00M | 14.00M | 18.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.00M | 8.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -96.00M | -128.00M | -2.00M | -143.00M | -305.00M |
| יתרת לקוחות | -25.00M | -47.00M | 94.00M | -40.00M | -191.00M |
| מלאי | -53.00M | -9.00M | 66.00M | -179.00M | -226.00M |
| יתרת ספקים | -50.00M | 3.00M | -200.00M | 77.00M | 196.00M |
| הון חוזר אחר | 32.00M | -75.00M | 38.00M | -1.00M | -84.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 298.00M | 19.00M | 28.00M | 231.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.00M | -805.00M | 45.00M | 140.00M | -143.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.00M | -207.00M | -204.00M | -212.00M | -360.00M |
| רכישות, נטו | 37.00M | -729.00M | 7.00M | 67.00M | -89.00M |
| רכישת השקעות | -200.00M | -1.00M | -27.00M | -303.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 105.00M | 159.00M | 131.00M | 254.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.00M | 110.00M | 457.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.00M | 277.00M | -356.00M | -652.00M | -538.00M |
| פירעון חוב | 187.00M | 608.00M | -163.00M | -451.00M | -221.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.00M | -8.00M | -8.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -138.00M | -139.00M | -138.00M | -132.00M | -230.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.00M | -178.00M | -47.00M | -61.00M | -71.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 411.00M | 388.00M | 488.00M | 394.00M | 415.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | 10.00M | -19.00M | -11.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.00M | -100.00M | 94.00M | -21.00M | -322.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.00M | 488.00M | 394.00M | 415.00M | 737.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 411.00M | 388.00M | 488.00M | 394.00M | 415.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.00M | 209.00M | 214.00M | 290.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.00M | 418.00M | 424.00M | 502.00M | 363.00M |
| הוצאות הוניות | -145.00M | -209.00M | -207.00M | -212.00M | -360.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF