BW LPG Ltd (0QIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.90M | 749.14M | 513.36M | 501.39M | 307.30M |
| רווח נקי | 249.43M | 354.30M | 503.96M | 239.65M | 186.94M |
| פחת והפחתות | 263.45M | 202.18M | 217.88M | 159.43M | 154.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.75M | 2.02M | 1.90M | 1.37M | 465.00K |
| שינוי בהון החוזר | 43.55M | 244.93M | -182.05M | 94.97M | 735.00K |
| יתרת לקוחות | -30.30M | 112.69M | -112.65M | 111.99M | -1.32M |
| מלאי | -48.56M | 111.89M | -52.66M | -29.22M | -39.10M |
| יתרת ספקים | 47.46M | 0 | 112.65M | -111.99M | 1.32M |
| הון חוזר אחר | 74.96M | 20.35M | -129.39M | 124.20M | 39.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.53M | -54.28M | -28.33M | 5.98M | 36.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.87M | -541.21M | 68.57M | 111.97M | 75.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.74M | -602.01M | -116.05M | -46.30M | -187.81M |
| רכישות, נטו | 130.12M | 0 | -301.00K | -49.16M | 4.63M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.16M | 0 | -21.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.34M | 0 | 21.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.75M | 88.62M | 184.91M | 207.43M | 258.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.35M | -138.07M | -645.29M | -522.10M | -309.73M |
| פירעון חוב | -194.37M | 310.68M | -68.46M | -368.34M | -117.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.66M | -100.00K | -23.70M | -26.32M | -5.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -205.73M | -388.46M | -405.49M | -126.71M | -99.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.60M | -60.19M | -147.64M | -733.00K | -87.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.99M | 231.90M | 162.04M | 220.92M | 129.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -66.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.89M | 69.86M | -63.36M | 91.27M | 73.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.88M | 162.04M | 225.40M | 129.65M | 56.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.99M | 231.90M | 162.04M | 220.92M | 129.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 356.25M | 147.13M | 396.68M | 455.10M | 119.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.90M | 749.14M | 513.36M | 501.39M | 307.30M |
| הוצאות הוניות | -187.65M | -602.25M | -116.68M | -46.30M | -187.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD