Qrf Comm. VA (0QIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86M | 17.86M | 11.03M | 8.53M | 6.20M |
| רווח נקי | 18.26M | 10.93M | -2.46M | 12.60M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 58.00K | 37.00K | 27.00K | 37.00K | 41.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -99.00K | -1.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | 191.00K | -232.00K | 1.30M | -574.00K |
| יתרת לקוחות | 886.00K | -314.00K | 97.00K | 498.00K | 268.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.00K | 388.00K | -46.00K | 58.00K | -158.00K |
| הון חוזר אחר | 437.00K | 117.00K | -283.00K | 743.00K | -684.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.81M | -1.19M | 13.69M | -3.35M | 5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.27M | 34.08M | 7.00M | -19.12M | -8.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -394.00K | 0 | -8.00K | -83.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -7.22M | 0 | 1.33M | 0 |
| רכישת השקעות | -50.96M | 0 | 0 | -24.35M | -9.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69M | 30.97M | 13.21M | 3.99M | 1.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 10.73M | 7.00M | -92.00K | -414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.76M | -44.07M | -19.28M | 11.44M | 989.00K |
| פירעון חוב | 28.75M | -35.00M | -11.77M | 15.00M | 4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -443.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.00K | -45.00K | -62.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.55M | -6.24M | -4.01M | -3.50M | -3.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 25.01M | -2.83M | -3.49M | -20.00K | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 797.00K | 442.00K | 473.00K | 1.73M | 883.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 355.00K | -31.00K | -1.26M | 845.00K | -844.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.00K | 473.00K | 1.73M | 883.00K | 1.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 797.00K | 442.00K | 473.00K | 1.73M | 883.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.86M | 17.46M | 10.81M | 8.52M | 6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86M | 9.97M | 11.03M | 10.48M | 6.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | -394.00K | -219.00K | -8.00K | -83.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR