GRUPO EZENTIS S.A (0QIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.04M | -1.15M | -21.83M | 10.67M | -2.75M |
| רווח נקי | -3.20M | -3.05M | 82.52M | -52.71M | -106.35M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 259.00K | 631.00K | 10.13M | 22.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.40M | 1.73M | -10.47M | 23.77M | 28.75M |
| יתרת לקוחות | -19.07M | 1.79M | -911.00K | 6.27M | 26.01M |
| מלאי | -570.00K | -98.00K | 259.00K | 2.12M | 13.79M |
| יתרת ספקים | 10.63M | 348.00K | -11.46M | 19.15M | -2.74M |
| הון חוזר אחר | -391.00K | -311.00K | 1.16M | -3.77M | -8.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | -82.00K | -94.52M | 29.49M | 51.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.44M | 59.00K | -15.00K | -2.86M | -7.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.00K | -57.00K | -18.00K | -2.86M | -8.75M |
| רכישות, נטו | 135.00K | 0 | 0 | 0 | 1.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 116.00K | 3.00K | 0 | 37.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.51M | 295.00K | 18.00M | -7.81M | -2.54M |
| פירעון חוב | 5.81M | -282.00K | 18.00M | -6.07M | -16.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.30M | 1.10M | 0 | 0 | 40.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -418.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -523.00K | 17.78M | -1.74M | -25.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13M | 1.22M | 2.01M | 5.40M | 10.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 3.00K | 456.00K | -4.69M | 5.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | -790.00K | -3.39M | -4.68M | -6.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 2.01M | 5.40M | 10.09M | 16.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13M | 1.22M | 2.01M | 5.40M | 10.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.07M | -1.20M | -21.85M | 7.81M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.04M | -1.15M | -21.83M | 10.67M | -2.75M |
| הוצאות הוניות | -37.00K | -57.00K | -18.00K | -2.86M | -8.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR