Axactor SE (0QIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.46M | 139.17M | 84.90M | -71.03M | 109.56M |
| רווח נקי | 47.41M | -85.08M | 30.83M | 46.13M | -40.70M |
| פחת והפחתות | 7.57M | 11.56M | 9.05M | 8.90M | 9.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -301.76M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 319.00K | 382.00K | 451.00K | 462.00K | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -498.00K | -4.39M | -7.32M | 1.29M | 4.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -498.00K | -4.39M | -7.32M | 1.29M | 4.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.66M | 216.71M | 51.89M | 173.96M | 135.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67M | -3.07M | -3.49M | -7.74M | -4.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67M | -3.07M | -417.00K | -4.86M | -4.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.09M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.07M | 203.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.38M | -133.19M | -85.85M | 75.91M | -112.37M |
| פירעון חוב | -54.14M | -47.32M | 1.40M | 132.05M | -86.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.23M | -85.86M | -87.25M | -56.14M | -76.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.59M | 32.99M | 34.44M | 39.68M | 43.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 185.00K | -1.75M | -802.00K | -1.41M | 759.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.60M | 1.17M | -5.24M | -4.27M | -6.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.99M | 31.83M | 39.68M | 43.95M | 50.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.59M | 32.99M | 34.44M | 39.68M | 43.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.79M | 136.10M | 81.02M | -75.89M | 104.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.46M | 139.17M | 84.90M | -71.03M | 109.56M |
| הוצאות הוניות | -3.67M | -3.07M | -3.87M | -4.86M | -4.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR