Guideline Geo AB (0QHZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.83 | 3.96 | 2.81 | 2.89 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.34 | 2.16 | 1.81 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.56 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.25 | 5.48 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.67M | 74.53M | 70.11M | 71.70M | 55.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -558.14 | 4.64 | 6.55 | 71.35 | 81.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -92.46 | 0.80 | 4.17 | 53.62 | 26.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.81 | 0.67 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.67 | -0.60 | -0.74 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.39% | 6.64% | 70.47% | 68.10% | 64.85% |
| שיעור EBIT | 1.60% | 0.65% | 2.06% | 9.68% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 9.54% | 9.55% | 11.34% | 14.84% | 13.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.29% | 0.65% | 2.06% | 9.53% | 4.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 0.37% | 1.92% | 9.51% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.91% | -0.20% | 1.78% | 7.35% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | -0.20% | 1.78% | 7.35% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.83% | -54.36% | 92.78% | 77.30% | 81.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 358.32% | 56.70% | 93.56% | 99.73% | 97.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | -0.24% | 1.96% | 8.56% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.30% | -0.30% | 2.40% | 11.10% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.87% | 0.95% | 2.66% | 14.40% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | -0.51% | 2.43% | 11.13% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | -0.32% | 2.68% | 11.24% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 5.67% | -0.51% | 3.33% | 10.61% | 6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 4.27 | 5.75 | 4.24 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 6.81 | 8.46 | 4.02 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 4.59 | 1.19 | 1.62 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.94 | 12.80 | 14.35 | 18.19 | 15.67 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.21 | 1.10 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.62 | 2.51 | 3.17 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.42 | 111.56 | 327.23 | 220.29 | 205.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.55 | 85.55 | 63.52 | 86.10 | 61.85 |
| ימי מלאי | 83.80 | 79.58 | 306.85 | 224.96 | 210.70 |
| ימי אשראי מספקים | 57.92 | 53.57 | 43.14 | 90.77 | 67.02 |
| מחזור תפעולי | 172.34 | 165.13 | 370.37 | 311.06 | 272.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.86 | 1.08 | 1.50 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | -0.36 | 1.08 | 1.15 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 1.86 | 0.45 | 0.36 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.19 | 1.00 | 0.76 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.00 | 2.41 | 4.21 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.00 | 2.41 | 4.21 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.36 | 3.13 | 1.83 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.24% | -3.45% | 12.43% | 9.40% | 7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.42 | -180.80 | 29.93 | 9.42 | 15.56 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.58 | 0.72 | 1.05 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.02 | -28.95 | 8.05 | 10.64 | 13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 5.62 | 8.05 | 8.11 | 5.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 1.51 | -0.38 | 0.06 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.58 | 0.72 | 1.05 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 3.45 | 4.13 | 3.93 | 3.01 |
| שווי חברה | 86.79M | 66.21M | 86.61M | 117.40M | 67.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 3.45 | 4.13 | 3.93 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.33 | 0.47 | 0.58 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.54 | -24.26 | 7.03 | 8.96 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 4.71 | 7.03 | 6.83 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.21 | 12.81 | 8.06 | 8.05 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 12.56 | 17.94 | 12.02 | 11.66 | 10.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 1.54 | 0.07 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 18.34 | 26.56 | 16.19 | 17.62 | 15.94 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | -0.05 | 0.29 | 1.29 | 0.51 |
| נטל מס | 0.63 | -0.54 | 0.93 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.90 | 0.57 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | -34.74 | 0 | 0.90 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK