A.S. Creation Tapeten AG (0QH2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28M | 622.00K | 3.78M | 40.00K | 7.98M |
| רווח נקי | 166.88K | -6.02M | -1.42M | -5.38M | 3.87M |
| פחת והפחתות | 4.39M | 7.17M | 4.92M | 6.14M | 5.70M |
| מס הכנסה נדחה | -130.00K | -1.90M | -705.00K | -4.46M | 285.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.00K | 871.00K | 914.00K | 3.16M | -682.00K |
| יתרת לקוחות | 133.00K | 211.00K | 1.36M | 3.37M | 2.62M |
| מלאי | 2.51M | 95.00K | 3.74M | 1.04M | -2.46M |
| יתרת ספקים | -755.00K | -989.00K | 1.38M | -1.48M | -134.00K |
| הון חוזר אחר | -1.90M | 1.55M | -5.56M | 225.00K | -709.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.00K | 494.00K | -637.00K | 594.00K | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74M | -1.79M | -3.15M | -2.75M | -4.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95M | -2.07M | -3.33M | -2.91M | -4.94M |
| רכישות, נטו | 201.00K | 278.00K | 177.00K | 153.00K | 86.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 278.00K | 177.00K | 153.00K | 113.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.96M | -2.07M | 5.48M | -3.84M | -5.76M |
| פירעון חוב | -3.96M | -2.07M | 5.48M | -1.36M | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.48M | -2.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -553.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 15.63M | 18.88M | 12.92M | 19.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.20K | -6.00K | -160.00K | -16.00K | 92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.38M | -3.25M | 5.95M | -6.57M | -2.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.63M | 18.88M | 12.92M | 19.49M | 21.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 15.63M | 18.88M | 12.92M | 19.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 336.00K | -1.45M | 452.00K | -2.87M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28M | 622.00K | 3.78M | 40.00K | 7.98M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -2.07M | -3.33M | -2.91M | -4.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR