CNH Industrial (0QGU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 1.97B | 907.00M | 557.00M | 4.08B |
| רווח נקי | 510.00M | 1.26B | 2.29B | 2.04B | 1.80B |
| פחת והפחתות | 629.00M | 605.00M | 564.00M | 535.00M | 537.00M |
| מס הכנסה נדחה | -198.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 938.00M | -225.00M | -2.01B | -2.10B | 755.00M |
| יתרת לקוחות | 708.00M | 1.02B | -2.27B | -2.45B | 191.00M |
| מלאי | 749.00M | 787.00M | -259.00M | -151.00M | -555.00M |
| יתרת ספקים | -198.00M | -1.19B | -157.00M | 125.00M | 738.00M |
| הון חוזר אחר | -321.00M | -841.00M | 672.00M | 371.00M | 381.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 659.00M | 329.00M | 68.00M | 85.00M | 989.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -2.77B | -3.70B | -3.01B | -5.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.00M | -1.19B | -1.20B | -999.00M | -921.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -837.00M | -1.59B | -2.50B | -2.01B | -4.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.02B | -67.00M | 2.60B | 1.96B | -1.45B |
| פירעון חוב | -21.00M | 1.66B | 1.72B | 1.96B | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -702.00M | -652.00M | -153.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -333.00M | -607.00M | -538.00M | -423.00M | -188.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57B | -416.00M | 2.07B | 580.00M | -157.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.87B | 5.05B | 5.13B | 6.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.00M | -308.00M | 110.00M | -228.00M | -403.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -637.00M | -1.18B | -84.00M | -716.00M | -2.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87B | 5.05B | 5.13B | 5.85B | 9.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.87B | 5.05B | 5.13B | 6.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.00B | 782.00M | -288.00M | -442.00M | 3.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 1.97B | 907.00M | 557.00M | 4.08B |
| הוצאות הוניות | -543.00M | -1.19B | -1.20B | -999.00M | -921.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD