RCS MediaGroup S.p.A. (0QEJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.70M | 106.80M | 84.30M | 85.00M | 126.40M |
| רווח נקי | 54.80M | 62.00M | 57.00M | 50.10M | 72.40M |
| פחת והפחתות | 52.40M | 53.30M | 53.20M | 50.90M | 47.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.70M | -16.60M | -24.60M | -6.90M | 4.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.70M | -16.60M | -24.60M | -6.90M | 4.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.80M | 8.10M | -1.30M | -9.10M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.80M | -20.00M | -21.50M | -80.70M | -5.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.70M | -21.20M | -23.90M | -80.10M | -18.20M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 0 | 200.00K | 700.00K | 10.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.10M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 600.00K | 2.20M | 500.00K | 3.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 600.00K | 0 | 300.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.50M | -45.20M | -70.10M | -53.70M | -97.80M |
| פירעון חוב | -20.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.20M | -36.20M | -31.00M | -31.00M | -15.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -9.00M | -39.10M | -22.70M | -82.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.30M | 58.10M | 18.20M | 23.50M | 72.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -1.70M | 2.00M | 0 | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.80M | 39.90M | -5.30M | -49.40M | 22.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.10M | 18.20M | 23.50M | 72.90M | 50.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.30M | 58.10M | 18.20M | 23.50M | 72.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.00M | 85.60M | 61.10M | 5.00M | 108.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.70M | 106.80M | 84.30M | 85.00M | 126.40M |
| הוצאות הוניות | -23.70M | -21.20M | -23.20M | -80.00M | -18.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR