Pharming Group (0QCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.96M | -1.79M | -17.30M | 22.90M | 31.58M |
| רווח נקי | 12.85M | -11.34M | -12.01M | 14.99M | 15.34M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 11.06M | 15.93M | 13.19M | 23.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -817.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.77M | 11.24M | 9.25M | 6.39M | 9.06M |
| שינוי בהון החוזר | 14.95M | -7.30M | -16.96M | -387.00K | 231.09K |
| יתרת לקוחות | -3.49M | -6.78M | -16.79M | 2.36M | 5.89M |
| מלאי | -1.34M | -502.78K | -14.43M | -15.02M | -6.13M |
| יתרת ספקים | 18.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.24M | -16.99K | 14.27M | 12.27M | 465.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -817.14K | -5.52M | -13.51M | -11.28M | -15.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.13M | 32.74M | -129.39M | 5.32M | -23.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -785.78K | -762.00K | -1.46M | -2.03M | -18.09M |
| רכישות, נטו | -68.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -771.21K | -272.17M | -382.01M | 0 | -4.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.70M | 303.20M | 232.81M | 7.48M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05K | 2.47M | 21.28M | -132.67K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.03M | -35.63M | -1.04M | -4.98M | -22.54M |
| פירעון חוב | -4.99M | -35.61M | -4.64M | -3.09M | -3.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.62M | 5.34M | 8.13M | 2.28M | 5.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -608.01K | -5.36M | -4.53M | -4.17M | -24.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.08M | 56.89M | 61.74M | 207.34M | 217.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.35M | -2.29M | 1.93M | -7.82M | 12.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 83.76M | -7.04M | -145.60M | 15.42M | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.32M | 63.93M | 207.34M | 191.92M | 214.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.08M | 56.89M | 61.74M | 207.34M | 217.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.18M | -2.58M | -18.77M | 20.92M | 22.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.96M | -1.86M | -17.30M | 22.90M | 31.58M |
| הוצאות הוניות | -779.53K | -789.65K | -1.46M | -1.98M | -18.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR