דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alior Bank SA (0QBM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.04B-555.63M-4.28B-504.44M211.79M
רווח נקי2.37B3.20B2.03B1.04B779.21M
פחת והפחתות254.79M270.45M258.78M242.02M232.98M
מס הכנסה נדחה00-6.49M-2.41M0
תגמול מבוסס מניות00002.33M
שינוי בהון החוזר845.05M-2.49B-4.56B-1.72B-710.57M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר845.05M-2.49B-4.56B-1.72B-710.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.04B-1.53B-2.01B-56.06M-109.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.60B585.45M3.59B-311.74M1.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-238.63M-90.46M-94.86M-149.75M-127.88M
רכישות, נטו17.47M074.76M010.19M
רכישת השקעות-3.06B-1.17B-35.82M-2.74B0
מכירת השקעות / פירעון השקעות537.47M1.93B3.88B2.56B58.82M
פעילויות השקעה אחרות1.14B-86.36M-236.16M17.92M1.76B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-968.49M-445.73M647.38M-363.07M-591.91M
פירעון חוב228.09M-191.70M851.86M-195.46M-443.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.20B0000
פעילויות מימון אחרות3.21M-254.03M-204.48M-167.61M-148.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.06B2.12B2.54B2.58B3.76B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.94B-415.91M-44.88M-1.18B1.30B
מזומנים בתחילת התקופה2.12B2.54B2.58B3.76B2.46B
מזומנים בסוף התקופה4.06B2.12B2.54B2.58B3.76B
תזרים מזומנים חופשי2.90B-744.99M-4.45B-654.19M12.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.51B-555.63M-4.28B-504.44M194.03M
הוצאות הוניות-138.24M-189.36M-169.62M-149.75M-127.88M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Alior Bank SA - תזרים מזומנים