DBV Technologies (0QAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.67 | 1.43 | 4.26 | 7.09 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.67 | 1.43 | 4.27 | 7.47 |
| יחס מזומנים | 2.83 | 3.35 | 1.04 | 3.79 | 7.09 |
| יחס כושר פירעון | -3.08 | -2.07 | 0.07 | -1.81 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -2.17 | -3.36 | -2.13 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.39 | -85.91 | -123.49 | -90.21 | -49.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.86M | 148.01M | 6.12M | 116.12M | 157.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.38 | 2.40 | 1.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -13.40 | -92.11 | -128.96 | -99.06 | -49.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 1.32 | 0.23 | 1.54 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -110.70% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -322.90% |
| שיעור EBIT | -3,685.32% | 0.00% | -2,808.70% | -479.22% | -2,020.39% |
| שיעור EBITDA | -3,583.90% | 0.00% | -2,626.96% | -556.11% | -1,597.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,687.06% | 0.00% | -2,808.70% | -485.97% | -2,013.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,652.09% | 0.00% | -2,743.03% | -462.35% | -2,004.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,631.47% | 0.00% | -2,744.35% | -462.40% | -2,006.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,631.47% | 0.00% | -2,744.35% | -427.70% | -1,908.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.44% | 96.62% | 100.05% | 100.01% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.05% | 99.61% | 97.66% | 95.14% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | -98.27% | -65.43% | -173.50% | -39.74% | -39.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -121.83% | -90.61% | -415.94% | -51.88% | -49.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -136.97% | -90.44% | -337.72% | -52.48% | -44.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -123.37% | -86.11% | -323.65% | -52.57% | -43.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.27% | -65.44% | -173.61% | -39.76% | -39.07% |
| תשואת רווחים | -23.30% | -27.60% | -180.03% | -37.45% | -36.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0 | 0.40 | 1.12 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 0.45 | 0 | 0 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0 | 0.25 | 0.88 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 953.49 | -814.97 | 913.69 | 324.48 | 336.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,233.64 | 0 | 913.69 | 324.48 | 798.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.39 |
| ימי אשראי מספקים | 280.15 | 814.97 | 0 | 0 | 260.24 |
| מחזור תפעולי | 1,233.64 | 0 | 913.69 | 324.48 | 596.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.90 | -1.08 | -0.84 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.91 | -1.10 | -0.84 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -55.79 | -227.78 | -44.63 | -117.66 | -73.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -55.79 | -227.78 | -44.63 | -117.66 | -73.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65 | -15.78 | -13.40 | -12.16 | -13.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -32.94 | 0 | -25.17 | -5.06 | -11.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.37% | -22.86% | -168.81% | -41.36% | -21.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.35 | -3.64 | -0.56 | -2.67 | -2.70 |
| מכפיל מכירות | 59.26 | 0 | 15.24 | 12.35 | 54.27 |
| מכפיל הון | 6.20 | 3.28 | 2.31 | 1.39 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -4.37 | -0.59 | -2.42 | -4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80 | -4.39 | -0.61 | -2.44 | -4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.53 | -0.01 | 0.06 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.20 | 3.28 | 2.31 | 1.39 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -0.97 | -2.62 | -0.35 | -0.68 | -0.72 |
| שווי חברה | 193.87M | 367.93M | 38.62M | 59.41M | 55.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.94 | -2.62 | -0.35 | -0.68 | -0.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.82 | 0 | 9.30 | 3.78 | 11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.01 | -2.90 | -0.36 | -0.74 | -0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -2.92 | -0.37 | -0.75 | -1.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 1.21 | 0.28 | 1.47 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 1.21 | 0.28 | 1.47 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -1.10 | -1.17 | -0.76 | -1.24 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 24.82 | 0 | 21.52 | 3.83 | 15.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.99 | 0 | 7.56 | 1.60 | 5.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.38 | 0 | 1.11 | 0.38 | 1.05 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 1.10 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD