Seri Industrial S.p.A. (0Q98) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.28M | 20.13M | 76.43M | -6.50M | 12.19M |
| רווח נקי | 13.63M | 24.63M | -10.79M | -4.39M | -1.49M |
| פחת והפחתות | 41.31M | 33.41M | 26.77M | 21.66M | 20.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.75M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.58M | 18.76M | 65.19M | -18.22M | -1.51M |
| יתרת לקוחות | -14.56M | 3.21M | -5.68M | 4.74M | 2.37M |
| מלאי | -3.61M | -4.98M | 1.40M | -12.15M | -15.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 51.36M | -5.94M | -1.41M | 10.13M |
| הון חוזר אחר | -42.41M | -30.83M | 75.41M | -9.41M | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.64M | -56.67M | -4.73M | 190.00K | -5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.04M | -25.00M | -25.14M | -16.62M | -24.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.18M | -64.01M | -24.52M | -17.84M | -25.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -46.34M | 0 | 80.00K | 535.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.86M | 85.35M | -616.00K | 1.14M | 535.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.90M | -13.02M | -11.66M | 28.44M | 24.09M |
| פירעון חוב | -21.98M | -18.25M | -15.66M | 8.67M | 11.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 146.87M | 5.24M | 4.00M | 19.77M | 12.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 46.57M | 64.45M | 24.82M | 19.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -413.00K | -17.88M | 39.64M | 5.32M | 11.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.57M | 64.45M | 24.82M | 19.50M | 7.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 46.57M | 64.45M | 24.82M | 19.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -125.13M | -67.40M | 51.91M | -24.34M | -13.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.28M | 20.13M | 76.43M | -6.50M | 12.19M |
| הוצאות הוניות | -88.85M | -87.53M | -24.52M | -17.84M | -25.55M |
הנתונים מוצגים ב-EUR