Hugo Boss (0Q8F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.50M | 733.86M | 353.80M | 336.19M | 637.78M |
| רווח נקי | 249.48M | 213.47M | 258.37M | 209.50M | 137.34M |
| פחת והפחתות | 361.84M | 367.40M | 341.70M | 327.52M | 307.34M |
| מס הכנסה נדחה | 6.04M | 10.13M | 26.87M | 2.29M | 10.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.57M | 2.53M | 1.18M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.31M | 84.22M | -302.23M | -236.45M | 151.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | 10.91M | -123.47M | -83.51M | -73.57M |
| מלאי | 109.26M | -4.16M | -99.59M | -361.28M | 35.27M |
| יתרת ספקים | -125.02M | 112.68M | -50.96M | 182.07M | 196.58M |
| הון חוזר אחר | -32.55M | -35.22M | -28.20M | 26.27M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.44M | 56.08M | 26.55M | 32.16M | 30.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.98M | -289.81M | -299.12M | -194.49M | -99.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.61M | -287.19M | -299.12M | -190.24M | -101.54M |
| רכישות, נטו | 462.00K | -1.14M | 0 | 186.00K | 2.47M |
| רכישת השקעות | -2.83M | -1.48M | 0 | -4.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.35M | -351.87M | -81.12M | -283.44M | -387.32M |
| פירעון חוב | 6.23M | -36.36M | 220.92M | -10.81M | -210.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.62M | -93.17M | -69.02M | -48.31M | -2.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -220.95M | -222.33M | -233.02M | -224.32M | -173.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 343.13M | 210.62M | 118.33M | 147.40M | 284.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.67M | 113.00K | -2.64M | 4.45M | 7.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.50M | 92.30M | -29.08M | -137.29M | 159.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.62M | 118.33M | 147.40M | 284.69M | 125.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 343.13M | 210.62M | 118.33M | 147.40M | 284.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 507.45M | 505.28M | 104.80M | 184.80M | 556.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.50M | 733.86M | 353.80M | 336.19M | 637.78M |
| הוצאות הוניות | -137.04M | -228.58M | -248.99M | -151.40M | -81.28M |
הנתונים מוצגים ב-EUR