MERSEN (0Q6Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.47 | 1.38 | 1.78 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.79 | 0.66 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.44 | 0.45 | 0.55 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 25.00 | 3.05 | 8.66 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -325.60M | -338.50M | -328.60M | -136.80M | -151.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.68 | 0.56 | 0.42 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 1.95 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 5.44 | 1.85 | 4.13 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 4.37 | 4.93 | 6.81 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.75 | 0.83 | 0.34 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.63 | 25.27 | 20.55 | 15.03 | 18.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.31 | 2.37 | 1.53 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.94% | 29.64% | 31.02% | 31.83% | 31.22% |
| שיעור EBIT | 9.46% | 9.51% | 8.47% | 10.41% | 9.54% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.36% | 14.46% | 15.81% | 15.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.31% | 9.51% | 8.64% | 10.85% | 9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.57% | 6.71% | 9.26% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.31% | 1.19% | 4.74% | 6.74% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.08% | 4.95% | 7.09% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.42% | 46.23% | 70.66% | 72.79% | 69.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.75% | 27.04% | 77.67% | 85.31% | 88.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.83% | 3.28% | 5.31% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | 1.80% | 6.94% | 10.35% | 10.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.20% | 8.51% | 7.82% | 10.88% | 10.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 3.52% | 5.45% | 8.10% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.04% | 4.11% | 6.65% | 5.97% |
| תשואת רווחים | 1.64% | 2.67% | 11.79% | 10.01% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 6.06 | 5.92 | 5.73 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 9.03 | 11.40 | 10.60 | 9.85 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.25 | 2.79 | 2.76 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.98 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.41 | 6.93 | 5.97 | 4.90 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.34 | 140.53 | 158.21 | 158.99 | 157.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.13 | 60.21 | 61.66 | 63.75 | 63.65 |
| ימי מלאי | 127.62 | 112.34 | 130.97 | 132.29 | 134.80 |
| ימי אשראי מספקים | 40.40 | 32.02 | 34.42 | 37.05 | 41.22 |
| מחזור תפעולי | 196.75 | 172.55 | 192.64 | 196.05 | 198.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.00 | 7.44 | 7.98 | 7.70 | 4.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.61 | -0.93 | -0.34 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.59 | 5.83 | 8.91 | 8.04 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | -0.12 | -0.04 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.09 | 0.78 | 0.82 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.28 | 0.90 | 0.96 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.54 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 6.75% | -4.51% | -0.98% | 1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.40 | 41.12 | 8.48 | 9.99 | 11.53 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.45 | 0.40 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.68 | 0.59 | 1.03 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.90 | 14.81 | -22.15 | -101.92 | 95.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 3.20 | 2.58 | 4.55 | 7.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.54 | -0.28 | 0.87 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.68 | 0.59 | 1.03 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 5.03 | 5.15 | 5.79 | 6.52 |
| שווי חברה | 1.41B | 976.81M | 926.81M | 1.11B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 5.03 | 5.15 | 5.79 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.82 | 0.75 | 0.92 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.35 | 27.36 | -41.01 | -138.59 | 135.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 5.92 | 4.78 | 6.18 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.72 | 20.78 | 21.32 | 21.86 | 18.05 |
| הון עצמי למניה | 33.30 | 35.31 | 34.99 | 33.84 | 30.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.58 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 48.92 | 53.52 | 51.17 | 51.98 | 51.69 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.64 | 2.43 | 3.50 | 3.14 |
| נטל מס | 0.47 | 0.46 | 0.71 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.27 | 0.79 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.78 | 11.70 | 2.32 | 1.60 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR