Aega ASA (0Q4W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.25M | 18.01M | 916.27K | 133.88K | -22.16K |
| רווח נקי | -11.90M | -18.16M | -18.53M | -20.10M | -2.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 14.49M | 19.56M | 14.71M | 8.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.88M | -5.74M | 2.73M | -7.40M | 654.02K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.88M | -5.74M | 2.73M | -7.40M | 654.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.47M | 27.42M | -2.85M | 12.92M | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.64M | -690.11K | -3.71M | -5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.64M | -690.11K | -40.22M | -3.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.83M | -3.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 40.33M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.17M | -39.14M | -1.42M | 1.86M | 17.53M |
| פירעון חוב | 2.00M | -10.09M | -10.26M | 21.78M | -4.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.17M | 0 | 0 | 4.26M | 25.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.06M | 8.84M | -24.18M | -3.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.58M | 656.08K | 22.33M | 26.64M | 42.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98K | 0 | 170.75K | 131.97K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.92M | -22.78M | -391.85K | -1.58M | 12.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.29K | 23.43M | 28.49M | 45.20M | 30.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.58M | 656.08K | 22.33M | 26.64M | 42.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.25M | 16.37M | 853.28K | 133.88K | -22.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.25M | 18.01M | 916.27K | 133.88K | -217.51K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.64M | -62.99K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR