Novonesis (0Q4U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.02B | 4.15B | 4.01B | 4.06B |
| רווח נקי | 583.60M | 305.80M | 3.02B | 3.69B | 3.15B |
| פחת והפחתות | 574.80M | 544.10M | 1.39B | 1.46B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.40M | 0 | 20.28M | 17.04M | 111.00M |
| שינוי בהון החוזר | 56.00M | 271.00M | -166.00M | -592.00M | -620.00M |
| יתרת לקוחות | -114.72M | -41.60M | -177.00M | -330.00M | -574.00M |
| מלאי | 6.19M | 153.80M | 138.00M | -787.00M | -556.00M |
| יתרת ספקים | 164.44M | 0 | 0 | 534.00M | 518.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 158.80M | -127.00M | -9.00M | -8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.30M | -101.00M | -114.46M | -562.04M | 52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -199.70M | -2.13B | -2.67B | -2.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.80M | -338.30M | -1.86B | -2.89B | -1.24B |
| רכישות, נטו | -1.52B | 159.30M | -81.00M | 218.00M | -1.51B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.30M | -20.70M | -195.00M | -13.69M | -6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 753.30M | -703.20M | -1.89B | -1.25B | -1.59B |
| פירעון חוב | 1.21B | -405.30M | 799.81M | 731.00M | 1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 44.00M | 37.80M | 22.40M | 164.00M | 309.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.90M | 0 | 0 | -500.00M | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -402.70M | -249.80M | -2.86B | -1.53B | -1.47B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -85.90M | 144.79M | -120.00M | -103.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.30M | 280.00M | 1.12B | 1.04B | 963.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.60M | 13.30M | -55.00M | -6.00M | 53.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.70M | 130.30M | 75.00M | 78.00M | -218.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.00M | 149.70M | 1.04B | 963.00M | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.30M | 280.00M | 1.12B | 1.04B | 963.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 750.70M | 660.10M | 2.10B | 1.12B | 2.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.02B | 4.15B | 4.01B | 4.06B |
| הוצאות הוניות | -470.80M | -359.80M | -2.06B | -2.89B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-DKK