GESCO AG (0Q4C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31M | 51.21M | 32.18M | 10.69M | 51.70M |
| רווח נקי | 9.93M | 5.60M | 20.89M | 36.26M | 29.46M |
| פחת והפחתות | 18.28M | 21.49M | 23.14M | 18.31M | 17.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.56M | 29.86M | -9.16M | -42.72M | 4.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 404.00K | 0 | -6.89M | -29.56M |
| מלאי | -9.33M | 16.05M | 10.73M | -49.47M | -24.77M |
| יתרת ספקים | -8.72M | 11.03M | -16.45M | 6.89M | 29.56M |
| הון חוזר אחר | -2.51M | 13.41M | -19.89M | 6.75M | 29.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.34M | -5.74M | -2.69M | -1.16M | 336.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.96M | -6.33M | -21.75M | -10.41M | -31.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.80M | -8.28M | -16.74M | -12.50M | -7.89M |
| רכישות, נטו | -11.95M | -1.31M | -4.53M | 1.97M | -24.31M |
| רכישת השקעות | -2.65M | -3.99M | -291.00K | -736.00K | -555.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.90M | 368.00K | 14.00K | 851.00K | 540.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | 7.25M | -210.00K | 843.00K | 234.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.28M | -47.47M | -12.21M | -21.88M | -11.42M |
| פירעון חוב | 22.96M | -29.42M | 10.71M | -3.20M | -9.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 360.00K | 457.00K | 492.00K | 970.00K | 848.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.90M | -718.00K | -971.00K | -877.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04M | -4.13M | -10.84M | -10.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -5.48M | -11.86M | -8.08M | -2.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.09M | 33.29M | 34.46M | 36.25M | 57.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82M | 1.41M | -919.00K | 145.00K | 194.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80M | -1.17M | -1.79M | -21.46M | 8.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.29M | 34.46M | 36.25M | 57.71M | 49.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.09M | 33.29M | 34.46M | 36.25M | 57.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.49M | 42.93M | 14.69M | -1.81M | 43.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31M | 51.21M | 32.18M | 10.69M | 51.70M |
| הוצאות הוניות | -11.80M | -8.28M | -16.74M | -12.50M | -7.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR