KRUK SA (0Q3Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.13 | 13.70 | 5.84 | 4.27 | 3.56 |
| יחס מהיר | 4.13 | 13.67 | 5.82 | 4.25 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.71 | 0.35 | 0.52 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 3.87 | -0.81 | -1.04 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 3.87 | -1.98 | -2.16 | -1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.79B | -3.59B | -3.52B | -2.92B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.37 | 1.46 | 1.46 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.45 | 2.57 | 2.62 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 2.02 | 3.80 | 2.59 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 3.99 | 47.87 | 101.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.75 | 0.82 | 0.62 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 403.75 | 404.08 | 344.20 | 286.98 | 206.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.70 | 4.09 | 6.38 | 5.00 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.04% | 90.92% | 53.29% | 53.06% | 57.27% |
| שיעור EBIT | 54.85% | 66.78% | 42.76% | 54.11% | 57.16% |
| שיעור EBITDA | 57.70% | 69.39% | 45.59% | 57.36% | 60.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.02% | 85.30% | 64.10% | 73.95% | 70.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.09% | 45.40% | 45.85% | 57.80% | 58.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.14% | 43.36% | 48.74% | 54.82% | 54.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.16% | 43.39% | 48.75% | 54.84% | 54.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.48% | 95.51% | 106.29% | 94.84% | 93.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.32% | 53.23% | 71.54% | 78.17% | 82.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 8.33% | 9.22% | 9.91% | 10.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.25% | 20.37% | 23.71% | 25.95% | 24.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.95% | 16.76% | 12.80% | 14.46% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 15.62% | 12.49% | 13.16% | 13.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 8.42% | 9.28% | 9.99% | 10.60% |
| תשואת רווחים | 14.65% | 11.33% | 13.36% | 11.13% | 13.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.75 | 41.27 | 39.76 | 50.31 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 1.62 | 6.15 | 5.16 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 73.27 | 24.29 | 81.98 | 56.02 | 38.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.15 | 21.56 | 24.60 | 19.56 | 20.84 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.98 | -146.11 | -46.06 | -55.04 | -46.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.01 | 63.50 | 8.84 | 9.18 | 7.26 |
| ימי מלאי | 4.98 | 15.03 | 4.45 | 6.52 | 9.40 |
| ימי אשראי מספקים | 144.97 | 224.64 | 59.36 | 70.73 | 62.97 |
| מחזור תפעולי | 70.99 | 78.53 | 13.30 | 15.70 | 16.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 58.69 | 59.94 | -25.81 | -40.65 | -29.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.91 | 55.13 | -28.04 | -42.85 | -31.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.77 | 4.81 | 2.23 | 2.21 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 1.09 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.63 | -1.28 | -2.36 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.66 | 12.46 | -11.56 | -18.42 | -16.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | -0.08 | -0.14 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.46 | -0.23 | -0.44 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.47% | 11.17% | -6.74% | -9.37% | -10.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.81 | 8.83 | 7.49 | 8.98 | 7.37 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 3.83 | 3.65 | 4.92 | 3.99 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.80 | 1.78 | 2.33 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 8.95 | -14.83 | -10.67 | -9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 8.23 | -16.11 | -11.25 | -10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.90 | 12.90 | 0.83 | 0.43 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.80 | 1.78 | 2.33 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 9.60 | 14.39 | 13.58 | 10.73 |
| שווי חברה | 13.77B | 16.67B | 14.45B | 13.98B | 9.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 9.60 | 14.39 | 13.58 | 10.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 6.66 | 6.56 | 7.79 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 15.58 | -26.65 | -16.89 | -16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 14.33 | -28.96 | -17.80 | -17.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 285.74 | 266.71 | 230.19 | 192.32 | 165.42 |
| הון עצמי למניה | 296.81 | 274.50 | 234.20 | 196.25 | 170.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.04 | -0.06 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 136.02 | 128.95 | 113.95 | 92.90 | 77.77 |
| רווח נקי למניה | 49.17 | 55.92 | 55.54 | 50.93 | 42.07 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 1.06 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.68 | 1.07 | 1.07 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.07 | -0.46 | -0.80 | -0.71 |
הנתונים מוצגים ב-PLN