K+S Aktiengesellschaft (0Q2N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.43 | 3.02 | 2.14 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.32 | 2.07 | 1.51 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.69 | 0.45 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | -0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 0.73 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.09 | 9.45 | 2.14 | 3.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -575.80M | -879.40M | -992.00M | -901.90M | -120.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.63 | 1.51 | 1.51 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 46.36 | -11.64 | 6.60 | 1.65 | 4.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.39 | -161.44 | 1.04 | 5.94 | 77.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 4.32 | 4.21 | 3.36 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.34 | 1.01 | 0.52 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | -31.14% | 8.42% | 14.56% | 43.29% |
| שיעור EBIT | 27.56% | -39.39% | -1.19% | 9.08% | 38.10% |
| שיעור EBITDA | 47.26% | -26.77% | 11.58% | 20.85% | 48.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.14% | -39.39% | 0.23% | 8.39% | 40.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.07% | -36.63% | -2.97% | 7.67% | 37.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.72% | -29.49% | -1.83% | 5.43% | 26.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.74% | -29.48% | -1.82% | 5.42% | 26.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.63% | 80.52% | 61.62% | 70.77% | 70.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.36% | 92.99% | -1,306.02% | 91.38% | 93.23% |
| תשואה על הנכסים | 11.08% | -13.55% | -0.71% | 2.14% | 15.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.29% | -22.03% | -1.08% | 3.23% | 22.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.88% | -19.66% | 0.10% | 3.74% | 26.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.14% | -15.71% | 0.06% | 2.52% | 17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.22% | -13.75% | -0.73% | 2.18% | 15.54% |
| תשואת רווחים | 40.73% | -48.36% | -3.57% | 7.84% | 42.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 4.58 | 5.22 | 5.10 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 15.88 | 10.58 | 9.87 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 6.81 | 4.93 | 4.67 | 4.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 0.59 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.45 | 2.69 | 2.54 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.15 | 110.29 | 109.47 | 112.75 | 118.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.13 | 79.68 | 69.95 | 71.61 | 76.95 |
| ימי מלאי | 101.36 | 53.60 | 74.00 | 78.10 | 76.54 |
| ימי אשראי מספקים | 43.34 | 22.98 | 34.49 | 36.97 | 35.48 |
| מחזור תפעולי | 176.49 | 133.27 | 143.95 | 149.71 | 153.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.54 | 3.26 | 3.30 | 4.38 | 7.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.16 | 0.38 | 1.81 | 4.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.01 | 3.10 | 2.92 | 2.57 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.41 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.00 | 0.91 | 1.22 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.05 | 1.13 | 1.70 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.79 | 1.43 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.16% | 1.27% | 3.67% | 12.64% | 26.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.46 | -2.07 | -28.27 | 12.75 | 2.33 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.06 | 78.60 | 27.27 | 7.91 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 3.81 | 3.17 | 3.26 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.21 | -0.15 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | -2.62 | 5.44 | 3.84 | 1.52 |
| שווי חברה | 2.45B | 2.56B | 2.30B | 3.10B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.33 | -2.62 | 5.44 | 3.84 | 1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.80 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.86 | 90.33 | 33.50 | 9.16 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 4.38 | 3.90 | 3.78 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.89 | 26.63 | 33.88 | 33.84 | 34.16 |
| הון עצמי למניה | 29.44 | 27.27 | 34.69 | 34.72 | 35.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.20 | 0.39 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 21.81 | 20.37 | 20.40 | 20.68 | 29.66 |
| רווח נקי למניה | 5.17 | -6.01 | -0.37 | 1.12 | 7.88 |
| נטל מס | 0.95 | 0.81 | 0.62 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 2.49 | 0.84 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | -0.54 | -8.84 | 2.54 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR