DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION (0Q2F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.69 | 24.01 | 14.50 | 4.78 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -1.51B | -1.55B | -1.55B | -1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.71 | 7.38 | -26.11 | -14.12 | 172.53 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 1.08 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.80 | 1.08 | 1.17 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.02 | 19.25 | -61.22 | -38.57 | 412.99 |
| יחס כיסוי חוב | 4.99 | 3.23 | 2.61 | 2.48 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 1.06 | -0.03 | 0.02 | -1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.24 | 622.33 | 0.78 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.22 | 18.25 | 19.22 | 18.29 | 23.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.29 | 1.46 | 2.00 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.07% | 11.50% | 22.75% | 9.98% | 25.76% |
| שיעור EBIT | 2.35% | 2.48% | 2.37% | 3.01% | 0.19% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 7.72% | 7.56% | 8.32% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 2.48% | -0.06% | 0.03% | -1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | 1.09% | 0.64% | 1.39% | -1.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.26% | -1.34% | -0.61% | -2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.56% | 2.00% | 0.48% | 1.76% | -1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 202.66% | 206.73% | -208.09% | -43.51% | 170.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.30% | 44.02% | -998.10% | 4,351.97% | 62.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 5.34% | -3.41% | -1.15% | -3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.16% | 102.83% | 208.95% | 44.39% | -1,638.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.85% | 13.93% | -0.44% | 0.20% | -10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.62% | 11.65% | -0.26% | 0.16% | -7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 6.14% | -3.95% | -1.31% | -4.49% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 6.06% | -8,864.03% | -4.42% | -16.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.72 | 35.56 | 45.19 | 32.38 | 31.98 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 5.28 | 4.35 | 4.12 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 28.13 | 20.44 | 15.35 | 14.27 | 10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 5.22 | 5.34 | 4.86 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 3.02 | 2.37 | 2.55 | 1.90 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.70 | -9.01 | -8.90 | -7.04 | -7.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.82 | -41.01 | -52.14 | -51.73 | -62.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.06 | 10.27 | 8.08 | 11.27 | 11.41 |
| ימי מלאי | 12.97 | 17.86 | 23.78 | 25.58 | 34.56 |
| ימי אשראי מספקים | 48.85 | 69.13 | 83.99 | 88.59 | 108.67 |
| מחזור תפעולי | 20.03 | 28.12 | 31.85 | 36.85 | 45.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.98 | 7.64 | 8.65 | 6.22 | 8.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.88 | 4.79 | 6.70 | 3.12 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.10 | 2.84 | 1.95 | 3.11 | 5.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 0.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 2.69 | 4.44 | 2.00 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 2.69 | 4.44 | 2.00 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.36% | 13.08% | 43,800.17% | 26.41% | 23.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.60 | 16.51 | -0.01 | -22.65 | -5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.00 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 14.89 | 16.96 | -0.02 | -10.05 | 97.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 7.65 | 0.00 | 3.79 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 4.80 | 0.00 | 1.90 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.06 | -0.00 | 0.30 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.89 | 16.96 | -0.02 | -10.05 | 97.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 6.11 | 1.47 | 3.65 | 5.55 |
| שווי חברה | 3.25B | 2.70B | 651.58M | 1.52B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 6.11 | 1.47 | 3.65 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.47 | 0.11 | 0.30 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.12 | 9.69 | 1.67 | 8.38 | 10.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 6.08 | 1.30 | 4.20 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.42 | -3.25 | -6.07 | -6.61 | -6.14 |
| הון עצמי למניה | 3.05 | 2.16 | -0.65 | -1.17 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.84 | 0.25 | -0.26 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 129.18 | 98.44 | 101.29 | 86.02 | 102.39 |
| רווח נקי למניה | 2.95 | 2.22 | -1.36 | -0.52 | -2.13 |
| נטל מס | 2.03 | 2.07 | -2.08 | -0.44 | 1.70 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.44 | 0.27 | 0.46 | -6.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.51 | 3.87 | -7.33 | -5.43 | -5.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR