Corem Property Group AB Class A (0PT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 812.00M | 920.00M | 718.00M | 2.23B | 1.19B |
| רווח נקי | 2.23B | 2.36B | -7.97B | 2.93B | 1.89B |
| פחת והפחתות | 18.00M | 22.00M | 23.00M | 26.00M | 10.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.00M | -120.00M | -600.00M | 534.00M | 41.00M |
| יתרת לקוחות | -149.00M | -68.00M | 264.00M | 138.00M | -16.00M |
| מלאי | 0 | -2.00M | 0 | -143.00M | -189.00M |
| יתרת ספקים | 8.00M | -50.00M | -780.00M | 539.00M | 246.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -50.00M | -864.00M | 396.00M | -189.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29B | -1.34B | 9.27B | -1.26B | -755.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.73B | 1.67B | 13.83B | -1.29B | -954.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00M | -39.00M | -263.00M |
| רכישות, נטו | 436.00M | -4.00M | 1.38B | -567.00M | 621.00M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -1.34B | -1.99B | -2.98B | -249.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.79B | 2.98B | 1.19B | 22.00M | 263.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.67B | 11.26B | 2.27B | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.29B | -2.45B | -15.10B | -583.00M | 356.00M |
| פירעון חוב | -2.47B | -2.48B | -14.13B | 252.00M | 847.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 925.00M | 1.01B | 0 | 0 | -23.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | 0 | 0 | -121.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -523.00M | -659.00M | -830.00M | -627.00M | -468.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -318.00M | -138.00M | -87.00M | -62.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 586.00M | 429.00M | 979.00M | 571.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00M | 14.00M | -4.00M | 53.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22B | 157.00M | -550.00M | 408.00M | 556.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.00M | 429.00M | 979.00M | 571.00M | 15.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 586.00M | 429.00M | 979.00M | 571.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 812.00M | 920.00M | 718.00M | 2.19B | 927.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 812.00M | 920.00M | 718.00M | 2.23B | 1.19B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00M | -39.00M | -263.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK