Tethys Petroleum (0PRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77M | 6.91M | 10.11M | 34.08M | 14.91M |
| רווח נקי | 3.23M | -19.15M | 9.74M | 41.32M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 4.56M | 0 | 0 | 0 | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00K | 36.00K | 95.00K | 188.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 4.16M | -5.40M | -11.64M | 6.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.81M | 4.16M | -5.40M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 21.86M | 5.68M | 4.21M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -7.65M | -11.55M | -22.50M | -8.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.19M | -7.72M | -11.82M | -11.88M | -15.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 389.00K | 67.00K | 265.00K | -10.62M | 6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -973.00K | 0 | -5.88M | -5.16M | 1.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.13M | -2.77M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -156.00K | -643.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -973.00K | 0 | -2.60M | -1.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.15M | 5.96M | 7.22M | 14.54M | 9.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00K | -507.00K | -300.84K | -1.17M | -50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.19M | -1.26M | -7.32M | 5.26M | 7.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.96M | 7.22M | 14.54M | 9.28M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.15M | 5.96M | 7.22M | 14.54M | 9.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.58M | -803.00K | -1.71M | 22.21M | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77M | 6.91M | 10.11M | 34.08M | 14.91M |
| הוצאות הוניות | -8.19M | -7.72M | -11.82M | -11.88M | -15.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD