Signet Jewelers (0P6A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.80M | 590.90M | 546.90M | 797.90M | 1.26B |
| רווח נקי | 294.40M | 61.20M | 810.40M | 376.70M | 769.90M |
| פחת והפחתות | 147.50M | 148.20M | 161.90M | 164.50M | 163.50M |
| מס הכנסה נדחה | 20.60M | -30.70M | -180.30M | -99.30M | 100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 26.90M | 22.20M | 41.10M | 42.00M | 45.80M |
| שינוי בהון החוזר | 92.50M | 15.10M | -291.00M | 162.60M | 206.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 5.10M | 5.50M | 12.40M |
| מלאי | 23.20M | 1.00M | 182.50M | -16.50M | 198.30M |
| יתרת ספקים | 5.40M | 28.70M | -134.50M | -101.60M | 35.70M |
| הון חוזר אחר | 63.90M | -14.60M | -344.10M | 275.20M | -40.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.90M | 374.90M | 4.80M | 151.40M | 71.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.50M | -159.10M | -75.80M | -545.40M | -642.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.50M | -153.00M | -125.50M | -138.90M | -129.60M |
| רכישות, נטו | -2.00M | 0 | 47.80M | -391.80M | -515.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -6.10M | 1.90M | -14.70M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.80M | -1.20B | -259.70M | -490.00M | -366.60M |
| פירעון חוב | 0 | -147.80M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -205.20M | -951.80M | -139.30M | -376.10M | -311.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.90M | -67.10M | -72.80M | -69.50M | -43.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.70M | -846.60M | -47.60M | -44.40M | -11.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 874.80M | 604.00M | 1.38B | 1.17B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.30M | -7.00M | 500.00K | -14.00M | -2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 270.80M | -774.70M | 211.90M | -251.50M | 245.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 604.00M | 1.38B | 1.17B | 1.42B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 874.80M | 604.00M | 1.38B | 1.17B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 525.30M | 437.90M | 421.40M | 659.00M | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.80M | 590.90M | 546.90M | 797.90M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -153.50M | -153.00M | -125.50M | -138.90M | -129.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD