74SOFTWARE (0P5L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.83 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.37 | 1.38 | 1.83 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.31 | 0.10 | 0.26 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 6.37 | 1.16 | 7.52 | 4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -203.70M | -225.74M | -271.56M | -21.30M | -46.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.54 | 0.65 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.19 | 2.33 | 1.72 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 2.56 | 1.77 | 6.08 | -3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.47 | 3.14 | 4.39 | 8.59 | -14.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.45 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.15 | 11.14 | 15.35 | 5.63 | 5.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.10 | 3.77 | 1.49 | -3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.16% | 67.18% | 46.07% | 35.88% | 30.54% |
| שיעור EBIT | 14.01% | 12.08% | 13.13% | 14.84% | -14.44% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 16.98% | 17.49% | 20.89% | -9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.09% | 11.93% | 13.29% | 14.91% | -14.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | 7.49% | 10.10% | 13.41% | -15.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 5.77% | 8.48% | 11.23% | -12.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 5.77% | 8.50% | 11.23% | -12.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.76% | 76.98% | 83.96% | 83.74% | 84.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.90% | 62.80% | 76.01% | 89.94% | 102.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.96% | 3.37% | 3.16% | 6.03% | -7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 7.37% | 7.36% | 10.35% | -12.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.44% | 9.42% | 6.62% | 10.11% | -10.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.19% | 7.05% | 5.36% | 8.32% | -8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.49% | 7.35% | 7.11% | 12.47% | -15.13% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 3.35% | 6.05% | 6.35% | -11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.53 | 1.54 | 1.75 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 7.10 | 15.82 | 56.97 | 83.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 54.92 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.81 | 10.11 | 7.08 | 11.77 | 9.63 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.58 | 5.89 | 4.09 | 3.61 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.25 | 93.04 | 220.65 | 202.61 | 171.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.30 | 144.46 | 237.08 | 209.01 | 175.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 135.05 | 51.42 | 23.08 | 6.41 | 4.36 |
| מחזור תפעולי | 154.30 | 144.46 | 243.72 | 209.01 | 175.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 3.30 | 1.35 | 1.49 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 2.39 | 0.84 | 1.37 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 0.91 | 0.51 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.72 | 0.62 | 0.92 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 3.62 | 2.66 | 2.97 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 3.62 | 2.66 | 13.25 | 5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.28 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.30% | 5.76% | 3.05% | 5.26% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.95 | 29.86 | 16.53 | 15.76 | -8.99 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.72 | 1.40 | 1.77 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.20 | 1.22 | 1.63 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 335.86 | 17.37 | 32.76 | 19.00 | 33.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26 | 12.57 | 20.43 | 17.56 | 27.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -1.78 | 1.68 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.20 | 1.22 | 1.63 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 12.24 | 11.79 | 9.97 | -15.94 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.47B | 952.26M | 664.16M | 459.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 12.24 | 11.79 | 9.97 | -15.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.08 | 2.06 | 2.08 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 411.33 | 20.96 | 48.18 | 22.35 | 43.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.64 | 15.16 | 30.04 | 20.66 | 35.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.92 | -3.52 | -6.70 | 1.80 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 19.80 | 18.86 | 22.69 | 16.01 | 15.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 25.05 | 24.09 | 19.69 | 14.74 | 14.52 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 1.39 | 1.67 | 1.66 | -1.85 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.62 | 0.77 | 0.90 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 2.38 | 0.81 | 0.90 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR