NORMA Group SE (0P38) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.75M | 136.99M | 118.91M | 76.62M | 108.39M |
| רווח נקי | -81.69M | 14.79M | 27.83M | 39.18M | 56.07M |
| פחת והפחתות | 102.20M | 95.75M | 77.92M | 80.72M | 75.52M |
| מס הכנסה נדחה | 2.52M | -8.31M | -2.43M | -11.55M | -1.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 813.00K | 556.00K | 140.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.68M | 3.77M | 19.88M | -52.08M | -35.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -25.06M | -21.90M |
| מלאי | 2.70M | 44.66M | 23.37M | -60.36M | -46.93M |
| יתרת ספקים | 7.27M | -26.67M | -27.33M | 25.06M | 21.90M |
| הון חוזר אחר | -2.59M | -40.89M | -3.48M | 8.28M | 11.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.05M | 22.67M | -5.10M | 19.79M | 14.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.17M | -63.45M | -59.76M | -44.49M | -45.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.36M | -54.92M | -60.71M | -54.50M | -46.65M |
| רכישות, נטו | 1.19M | -9.04M | 946.00K | 10.02M | 1.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 511.00K | 946.00K | 10.02M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.63M | -114.12M | -57.94M | -54.52M | -71.09M |
| פירעון חוב | -29.09M | -63.40M | -18.99M | -14.02M | -38.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.75M | -14.34M | -17.52M | -23.90M | -22.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.80M | -36.38M | -21.43M | -16.60M | -10.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.56M | 127.13M | 165.21M | 168.67M | 185.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.52M | 2.51M | -4.67M | 5.34M | 8.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.58M | -38.08M | -3.46M | -17.05M | 610.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.13M | 165.21M | 168.67M | 185.72M | 185.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.56M | 127.13M | 165.21M | 168.67M | 185.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.39M | 82.07M | 58.21M | 22.12M | 61.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.75M | 136.99M | 118.91M | 76.62M | 108.39M |
| הוצאות הוניות | -42.36M | -54.92M | -60.71M | -54.50M | -46.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR