Grammer (0OQX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.39M | 25.67M | 132.41M | 106.72M | 71.28M |
| רווח נקי | 32.49M | -23.72M | 2.51M | -62.76M | 6.71M |
| פחת והפחתות | 80.08M | 72.80M | 81.77M | 162.42M | 84.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.05M | -54.23M | 12.57M | -11.77M | -64.59M |
| יתרת לקוחות | 26.83M | -13.36M | -57.78M | -31.48M | -6.61M |
| מלאי | 7.77M | 14.62M | 11.18M | -1.25M | -42.60M |
| יתרת ספקים | 20.97M | -12.38M | 85.29M | 52.61M | 22.95M |
| הון חוזר אחר | -22.52M | -55.49M | -26.12M | -31.66M | -38.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.23M | 30.82M | 6.60M | 18.84M | 44.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.63M | -42.08M | -84.26M | -75.44M | -76.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.23M | -62.16M | -75.62M | -79.45M | -84.50M |
| רכישות, נטו | -44.45M | -1.36M | 10.00M | -3.50M | -1.71M |
| רכישת השקעות | -12.52M | -19.81M | -8.92M | -7.00K | -117.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.09M | 911.00K | 2.78M | 897.00K | 1.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48M | 40.34M | -2.50M | 6.62M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.52M | 159.76M | -11.54M | -41.94M | -4.83M |
| פירעון חוב | -60.76M | 114.42M | 18.47M | 3.28M | 28.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.76M | 45.34M | -30.01M | -45.22M | -33.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.75M | 193.49M | 51.45M | 35.55M | 44.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.66M | -1.31M | 5.18M | 1.85M | -624.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.10M | 142.04M | 15.90M | -8.81M | -11.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.85M | 51.45M | 35.55M | 44.36M | 55.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.75M | 193.49M | 51.45M | 35.55M | 44.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.16M | -44.88M | 52.19M | 27.27M | -13.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.39M | 25.67M | 103.45M | 106.72M | 71.28M |
| הוצאות הוניות | -62.23M | -70.55M | -84.45M | -79.45M | -84.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR