ABC Arbitrage (0OPJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.56M | 21.12M | 19.98M | 24.40M | 34.05M |
| רווח נקי | 25.10M | 26.85M | 16.48M | 29.15M | 28.04M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 2.86M | 1.99M | 1.69M | 1.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.00K | -156.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 306.00K | 240.00K | 980.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.67M | -8.11M | 1.34M | -6.65M | 3.61M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.67M | -8.11M | 1.34M | -6.65M | 3.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.00K | -474.00K | -133.00K | 29.00K | -162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -763.00K | -1.20M | -2.06M | -890.00K | -707.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -763.00K | -1.20M | -2.06M | -890.00K | -707.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.35M | -19.40M | -22.93M | -27.54M | -23.86M |
| פירעון חוב | 0 | -796.00K | -861.00K | 0 | -992.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.36M | 1.90M | 3.16M | 1.69M | 1.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.09M | -2.65M | -1.72M | -11.20M | -3.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.20M | -17.79M | -24.37M | -23.68M | -25.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -2.72M | -858.00K | -5.55M | 587.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 9.73M | 9.22M | 14.23M | 18.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 441.00K | 514.00K | -5.01M | -4.03M | 9.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73M | 9.22M | 14.23M | 18.25M | 8.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 9.73M | 9.22M | 14.23M | 18.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.12M | 19.98M | 24.40M | 34.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.56M | 21.12M | 19.98M | 24.40M | 34.05M |
| הוצאות הוניות | -22.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR