DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (0OP0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.57 | 1.70 | 1.48 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.85 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.76 | 6.51 | 9.69 | 9.53 | 20.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 580.60M | 516.02M | 547.88M | 455.45M | 491.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.96 | 1.79 | 2.03 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 10.50 | 3.35 | 7.73 | 7.06 | 11.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 278.68 | 5.62 | 14.44 | 14.15 | 30.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 1.11 | 1.16 | 1.29 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.01 | -0.18 | -0.23 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.84% | 16.58% | 52.33% | 49.03% | 45.27% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 5.02% | 12.08% | 10.10% | 9.42% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | 8.75% | 15.43% | 12.85% | 12.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.98% | 5.02% | 11.01% | 9.16% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.75% | 5.91% | 11.43% | 9.51% | 9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.48% | 8.75% | 3.52% | 6.14% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 4.10% | 8.05% | 6.88% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.31% | 147.91% | 30.83% | 64.57% | 67.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.98% | 117.84% | 103.76% | 103.79% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.91% | 6.68% | 3.09% | 5.54% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.88% | 13.08% | 5.53% | 11.26% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 66.55% | 6.63% | 15.54% | 15.05% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.94% | 4.48% | 10.71% | 10.68% | 9.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 7.35% | 3.43% | 5.97% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 4.94% | 2.19% | 4.45% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 2.05 | 3.19 | 3.09 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 10.77 | 11.62 | 6.47 | 6.93 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.67 | 1.49 | 1.65 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 4.48 | 4.60 | 5.07 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 0.76 | 0.88 | 0.90 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.84 | 3.12 | 3.50 | 4.15 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.61 | 282.90 | 303.51 | 287.18 | 282.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.05 | 177.76 | 114.55 | 118.02 | 138.98 |
| ימי מלאי | 141.44 | 136.56 | 245.40 | 221.84 | 193.49 |
| ימי אשראי מספקים | 33.88 | 31.41 | 56.44 | 52.68 | 49.75 |
| מחזור תפעולי | 231.49 | 314.32 | 359.95 | 339.86 | 332.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.64 | 2.03 | 2.18 | 2.42 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | 1.64 | 1.40 | 1.52 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.39 | 0.78 | 0.90 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.81 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.90 | 0.82 | 0.88 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 5.19 | 2.80 | 2.70 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 2.32 | 2.31 | 2.23 | 5.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 3.49% | 3.08% | 3.48% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.88 | 20.26 | 45.50 | 22.45 | 22.75 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.77 | 1.61 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.65 | 2.53 | 2.53 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.52 | 28.65 | 32.44 | 28.74 | 19.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | 23.13 | 20.85 | 18.08 | 11.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.15 | -0.93 | 3.76 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.65 | 2.53 | 2.53 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 17.40 | 20.25 | 10.25 | 10.50 | 10.49 |
| שווי חברה | 3.72B | 3.70B | 3.52B | 3.37B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.40 | 20.25 | 10.25 | 10.50 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.77 | 1.58 | 1.35 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.41 | 28.63 | 31.88 | 28.12 | 18.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 23.11 | 20.49 | 17.70 | 11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.32 | 15.10 | 15.18 | 15.05 | 15.08 |
| הון עצמי למניה | 17.96 | 17.74 | 18.01 | 17.28 | 17.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 38.85 | 26.52 | 28.27 | 31.70 | 30.01 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 2.32 | 1.00 | 1.95 | 1.84 |
| נטל מס | 1.36 | 1.48 | 0.31 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.18 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.98 | 0.68 | 1.24 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR