דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fresenius SE & Co. KGaA (0OO9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.70B2.45B4.46B4.20B5.08B
רווח נקי1.54B901.00M238.00M2.12B2.82B
פחת והפחתות1.12B1.20B1.40B1.16B2.67B
מס הכנסה נדחה-23.00M0-2.00M-115.00M84.00M
תגמול מבוסס מניות0018.00M300.00K28.00M
שינוי בהון החוזר267.00M336.00M439.00M-661.00M-534.00M
יתרת לקוחות-220.00M21.00M-264.00M85.00M77.00M
מלאי-210.00M-55.00M-170.00M-472.00M-105.00M
יתרת ספקים756.00M146.00M986.00M140.00M-154.00M
הון חוזר אחר-59.00M224.00M-113.00M-414.00M-352.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-205.00M6.00M2.36B1.70B14.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-942.00M-510.00M-3.19B-2.61B-2.82B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.50B-923.00M-1.13B-1.92B-2.05B
רכישות, נטו286.00M0-1.54B-977.00M-999.00M
רכישת השקעות0-80.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות620.00M269.00M1.00M147.00M199.00M
פעילויות השקעה אחרות-351.00M493.00M-517.00M140.00M30.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.42B-2.18B-1.38B-1.60B-1.45B
פירעון חוב-1.56B-1.94B994.00M539.00M482.00M
הנפקת מניות רגילות00020.00M38.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-684.00M0-550.00M-403.00M-491.00M
פעילויות מימון אחרות-173.00M-243.00M-1.82B-1.74B-1.48B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.59B2.28B2.56B2.75B2.76B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-33.00M-2.00M-43.00M-2.00M118.00M
שינוי נטו במזומנים-697.00M-280.00M-187.00M-15.00M927.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.28B2.56B2.75B2.76B1.84B
מזומנים בסוף התקופה1.59B2.28B2.56B2.75B2.76B
תזרים מזומנים חופשי1.20B1.52B3.32B2.28B3.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.70B2.45B4.46B4.20B5.08B
הוצאות הוניות-1.50B-923.00M-1.13B-1.92B-2.05B

הנתונים מוצגים ב-EUR

Fresenius SE & Co. KGaA - תזרים מזומנים