דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

D'Ieteren SA (0ON7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת632.70M871.80M436.90M87.60M175.90M
רווח נקי419.50M372.10M504.70M335.80M255.40M
פחת והפחתות232.20M207.70M188.10M94.00M46.50M
מס הכנסה נדחה000600.00K-5.00M
תגמול מבוסס מניות-600.00K51.60M56.10M16.20M7.00M
שינוי בהון החוזר10.00M309.70M-95.30M-158.80M51.70M
יתרת לקוחות069.10M-81.60M94.20M29.80M
מלאי0207.80M-193.40M-259.90M18.90M
יתרת ספקים00179.70M6.90M3.00M
הון חוזר אחר10.00M32.80M179.70M6.90M3.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.00M-69.30M-216.70M-200.20M-179.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-181.70M2.37B489.70M57.10M-173.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-111.50M-131.90M-106.50M-77.00M-46.70M
רכישות, נטו-74.20M-127.40M47.00M-514.40M-1.16B
רכישת השקעות-400.00K000-1.19B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.90M00415.20M193.30M
פעילויות השקעה אחרות1.50M2.63B549.20M233.30M2.03B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-740.30M-3.41B-525.30M-144.80M400.00K
פירעון חוב-438.30M878.40M-200.30M60.10M93.50M
הנפקת מניות רגילות9.20M32.20M21.30M30.70M4.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות-106.10M-30.10M-81.60M-117.40M-13.70M
דיבידנדים ששולמו-85.40M-4.18B-160.70M-113.60M-72.90M
פעילויות מימון אחרות-119.70M-114.50M-104.00M-4.60M-6.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה304.80M594.00M757.90M357.00M354.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים100.00K200.00K-400.00K400.00K900.00K
שינוי נטו במזומנים-289.20M-163.90M412.10M2.40M3.30M
מזומנים בתחילת התקופה594.00M757.90M345.80M354.60M351.30M
מזומנים בסוף התקופה304.80M594.00M757.90M357.00M354.60M
תזרים מזומנים חופשי521.20M739.90M330.40M10.60M129.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת632.70M871.80M436.90M87.60M175.90M
הוצאות הוניות-111.50M-131.90M-106.50M-77.00M-46.70M

הנתונים מוצגים ב-EUR

D'Ieteren SA - תזרים מזומנים