Actia group (0OJJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.85M | 48.62M | 62.75M | -10.43M | 16.59M |
| רווח נקי | -5.11M | 18.21M | 8.24M | 1.12M | -6.38M |
| פחת והפחתות | 30.50M | 34.74M | 21.36M | 29.59M | 30.92M |
| מס הכנסה נדחה | -4.04M | 0 | 0 | -3.11M | -1.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.10M | 19.87M | 25.42M | -33.25M | -4.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.10M | 19.87M | 25.42M | -33.25M | -4.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.60M | -24.19M | 7.73M | -4.78M | -2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.58M | 17.86M | -26.64M | 37.49M | -20.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.41M | -20.42M | -21.75M | -24.60M | -20.50M |
| רכישות, נטו | -2.75M | -2.10M | -5.11M | 49.85M | 206.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 578.00K | 40.38M | 220.00K | 12.23M | -228.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.88M | -35.12M | -44.44M | -40.15M | 13.31M |
| פירעון חוב | -5.26M | -17.52M | -33.73M | -34.94M | 24.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.41M | -2.41M | -2.41M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -15.19M | -8.29M | -5.21M | -11.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.41M | 30.80M | -1.22M | 7.06M | 21.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 661.00K | 60.00K | -1.43M | -301.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.39M | 32.02M | -8.28M | -14.52M | 9.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.02M | -1.22M | 7.06M | 21.58M | 12.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.41M | 30.80M | -1.22M | 7.06M | 21.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.44M | 28.21M | 40.99M | -35.03M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.85M | 48.62M | 62.75M | -10.43M | 16.59M |
| הוצאות הוניות | -18.41M | -20.42M | -21.75M | -24.60M | -20.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR