DNXCORP (0OI4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.12 | 1.11 | 1.01 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.07 | 1.10 | 1.01 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.47 | 0.80 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.41 | 0.47 | 0.57 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.76 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 98.81 | 0 | 64.70 | 4.42 | 6.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76M | -220.49K | -69.42K | -1.65M | 1.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 1.70 | 1.82 | 1.91 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 53.05 | 253.10 | 16.69 | 3.16 | 4.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 540.70 | 321.86 | 30.80 | 25.49 | 26.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.75 | -0.98 | -0.55 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.63% | 38.97% | 39.26% | 34.46% | 66.63% |
| שיעור EBIT | 29.26% | 25.39% | 30.27% | 30.65% | 24.20% |
| שיעור EBITDA | 30.30% | 26.40% | 31.32% | 33.56% | 25.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.90% | 26.05% | 30.75% | 32.78% | 22.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.59% | 25.30% | 30.27% | 32.17% | 22.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.57% | 19.39% | 19.94% | 25.69% | 20.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.58% | 19.39% | 24.42% | 25.69% | 20.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.52% | 76.63% | 65.88% | 79.85% | 88.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.25% | 97.13% | 98.44% | 98.15% | 99.82% |
| תשואה על הנכסים | 14.27% | 16.10% | 20.02% | 24.44% | 16.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.27% | 27.45% | 36.47% | 46.75% | 27.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.56% | 33.99% | 51.66% | 52.17% | 27.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.95% | 25.90% | 40.95% | 37.17% | 23.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.50% | 37.66% | 41.59% | 56.18% | 30.58% |
| תשואת רווחים | 12.42% | 16.10% | 13.99% | 14.01% | 17.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 4.84 | 12.07 | 11.28 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 3.34 | 3.24 | 3.25 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 24.31 | 31.05 | 98.25 | 496.14 | 120.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 94.52 | 64.08 | 44.94 | 53.00 | 36.66 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.40 | 21.30 | 41.06 | 13.65 | 5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.13 | -22.20 | -78.75 | -79.08 | -140.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.19 | 75.38 | 30.24 | 32.37 | 106.98 |
| ימי מלאי | 15.01 | 11.75 | 3.72 | 0.74 | 3.02 |
| ימי אשראי מספקים | 184.33 | 109.34 | 112.70 | 112.18 | 250.60 |
| מחזור תפעולי | 132.20 | 87.14 | 33.96 | 33.10 | 110.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 3.18 | 3.93 | 3.58 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.91 | 0.90 | 3.88 | 3.53 | 2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 2.28 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.28 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.20 | 1.14 | 1.73 | 0.88 | 4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 125.84 | 1.39 | 80.33 | 66.27 | 18.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.81 | 42.13 | 28.87 | 4.16 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.79% | 6.18% | 23.67% | 17.30% | 22.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.05 | 6.22 | 7.15 | 7.14 | 5.62 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.20 | 1.43 | 1.83 | 1.12 |
| מכפיל הון | 2.55 | 1.71 | 2.61 | 3.34 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 16.17 | 4.22 | 5.78 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 4.58 | 4.17 | 5.69 | 4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.51 | 2.85 | -0.37 | 0.17 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 1.71 | 2.61 | 3.34 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 3.81 | 3.57 | 4.91 | 3.90 |
| שווי חברה | 29.86M | 24.34M | 25.75M | 36.32M | 19.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 3.81 | 3.57 | 4.91 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.01 | 1.12 | 1.65 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 13.51 | 3.31 | 5.20 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.83 | 3.27 | 5.12 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.50 | 0.21 | 0.35 | -0.49 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 7.29 | 8.53 | 6.29 | 6.12 | 7.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 12.44 | 12.08 | 11.51 | 11.13 | 10.18 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 2.34 | 2.29 | 2.86 | 2.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 0.80 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.01 | 1.11 | 1.33 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR