Archos (0OI0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 1.03M | -4.02M | -4.72M | -5.02M |
| רווח נקי | 1.72M | 774.00K | -2.61M | -1.51M | -9.25M |
| פחת והפחתות | 389.00K | 411.00K | 501.00K | -4.59M | 4.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 74.00K | 46.00K | -11.00K | 253.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.78M | -278.00K | -1.54M | 2.83M | -499.00K |
| יתרת לקוחות | -2.66M | 1.58M | -593.00K | 937.00K | -2.88M |
| מלאי | 693.00K | 739.00K | 33.00K | -920.00K | 106.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.81M | 2.27M |
| הון חוזר אחר | 3.74M | -2.60M | -980.00K | 2.81M | 2.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41M | 49.00K | -418.00K | -1.44M | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 634.00K | -534.00K | -4.95M | 1.75M | -360.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -457.00K | 0 | -328.00K | -337.00K | -367.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.62M | 61.00K | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.09M | -534.00K | 0 | 2.03M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04M | -843.00K | 7.46M | -938.00K | 12.36M |
| פירעון חוב | -1.04M | -2.93M | 5.37M | -939.00K | 3.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.09M | 2.09M | 0 | 9.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 10.21M | 10.35M | 12.06M | 15.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | 5.00K | -209.00K | 6.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.05M | -341.00K | -1.71M | -3.90M | 7.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.21M | 10.55M | 12.06M | 15.96M | 8.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 10.21M | 10.35M | 12.06M | 15.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02M | 1.03M | -4.35M | -5.06M | -5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 1.03M | -4.02M | -4.72M | -5.02M |
| הוצאות הוניות | -457.00K | 0 | -328.00K | -337.00K | -367.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR