Aegean Airlines (0OHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.70M | 388.34M | 433.76M | 350.24M | 211.46M |
| רווח נקי | 147.80M | 163.95M | 169.97M | 141.31M | -9.35M |
| פחת והפחתות | 203.30M | 178.18M | 153.54M | 127.68M | 149.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.51M | 21.98M | 62.99M | 94.61M | 16.66M |
| יתרת לקוחות | -74.89M | -131.56M | -13.34M | -3.04M | -39.54M |
| מלאי | -6.74M | -7.50M | -6.98M | -10.95M | -2.75M |
| יתרת ספקים | 43.12M | 161.05M | 83.31M | 108.61M | 58.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | 161.05M | 83.31M | 108.61M | 58.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.11M | 24.22M | 47.26M | -13.37M | 54.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.50M | -162.06M | -219.54M | -163.80M | -24.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.94M | -118.98M | -155.48M | -122.38M | -23.50M |
| רכישות, נטו | 54.60M | 752.47K | 0 | 242.85K | -1.27M |
| רכישת השקעות | -329.11M | -761.06M | -271.15M | -55.42M | -788.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 199.22M | 653.71M | 199.39M | 12.24M | 733.48K |
| פעילויות השקעה אחרות | 151.73M | 63.51M | 7.69M | 1.52M | 427.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.50M | -230.16M | -92.07M | -162.23M | -186.59M |
| פירעון חוב | 273.08M | 9.19M | -47.31M | -82.20M | -105.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -85.39M | 0 | 0 | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.44M | -8.50M | -94.99K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.13M | -67.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -90.01M | -77.82M | -44.66M | -80.02M | -140.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 655.00M | 575.62M | 575.72M | 462.29M | 442.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -194.34M | 3.78M | -7.92M | -4.51M | 5.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.36M | -103.06K | 113.43M | 19.70M | 5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.64M | 575.72M | 462.29M | 442.59M | 437.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 655.00M | 575.62M | 575.72M | 462.29M | 442.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.76M | 269.36M | 278.28M | 227.86M | 187.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.70M | 388.34M | 433.76M | 350.24M | 211.46M |
| הוצאות הוניות | -240.94M | -118.98M | -155.48M | -122.38M | -23.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR